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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 424 836.00 | 311 580.00 | 113 256.00 | 424 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 177.00 | 780 436.00 | 118 740.00 | 899 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 535.00 | 44 343.00 | 20 192.00 | 64 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 968.00 | 1 165 535.00 | 267 433.00 | 1 432 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
BN En cours de production de biens | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 005.00 | | 367 005.00 | 367 005.00 |
BZ Autres créances | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
CF Disponibilités | 1 101 023.00 | | 1 101 023.00 | 1 101 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 467.00 | | 1 575 467.00 | 1 575 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 435.00 | 1 165 535.00 | 1 842 901.00 | 3 008 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 152.00 | 75 152.00 | | 75 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 703 241.00 | 972 778.00 | | 703 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 017.00 | 80 463.00 | | 177 017.00 |
DL TOTAL (I) | 967 606.00 | 1 140 589.00 | | 967 606.00 |
DP Provisions pour risques | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 938.00 | 225 652.00 | | 167 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 104.00 | 80 447.00 | | 213 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 117.00 | 142 284.00 | | 166 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 481.00 | 310 456.00 | | 314 481.00 |
EA Autres dettes | 9 033.00 | 16 597.00 | | 9 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 870 673.00 | 775 477.00 | | 870 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 901.00 | 1 916 066.00 | | 1 842 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 920.00 | 607 567.00 | | 760 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 113.00 | | 35 831.00 | 1 449 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 975.00 | 1 432 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 975.00 | 1 403 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 938.00 | | 35 831.00 | 1 419 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 542.00 | 66 968.00 | 51 975.00 | 1 150 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 367.00 | 66 968.00 | 51 975.00 | 1 121 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 117.00 | 166 117.00 | | 166 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 137.00 | 222 137.00 | | 222 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 938.00 | 58 185.00 | 109 753.00 | 167 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 481.00 | 314 481.00 | | 314 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 673.00 | 760 920.00 | 109 753.00 | 870 673.00 |