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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 734.00 | 32 871.00 | 863.00 | 33 734.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 187 724.00 | 134 801.00 | 52 923.00 | 187 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 383.00 | 859 869.00 | 248 514.00 | 1 108 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 452.00 | 65 784.00 | 42 668.00 | 108 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 292.00 | 1 093 324.00 | 344 968.00 | 1 438 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
BN En cours de production de biens | 60 567.00 | | 60 567.00 | 60 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 604.00 | | 331 604.00 | 331 604.00 |
BZ Autres créances | 135 319.00 | | 135 319.00 | 135 319.00 |
CF Disponibilités | 641 112.00 | | 641 112.00 | 641 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 850.00 | | 1 198 850.00 | 1 198 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 142.00 | 1 093 324.00 | 1 543 818.00 | 2 637 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 152.00 | 75 152.00 | | 75 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 579 968.00 | 561 596.00 | | 579 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 175.00 | 18 372.00 | | 137 175.00 |
DL TOTAL (I) | 804 491.00 | 667 316.00 | | 804 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 135.00 | 555 085.00 | | 241 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 504.00 | 148 693.00 | | 106 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 650.00 | 194 087.00 | | 178 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 242.00 | 162 071.00 | | 201 242.00 |
EA Autres dettes | 11 797.00 | 37 246.00 | | 11 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 327.00 | 1 097 182.00 | | 739 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 818.00 | 1 764 498.00 | | 1 543 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 683.00 | 626 587.00 | | 582 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 530.00 | | 188 809.00 | 1 516 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 046.00 | 1 438 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 046.00 | 1 404 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 796.00 | | 188 809.00 | 1 482 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 624.00 | 91 501.00 | 251 801.00 | 1 253 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 480.00 | 1 390.00 | | 31 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 143.00 | 90 111.00 | 251 801.00 | 1 222 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 650.00 | 178 650.00 | | 178 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 566.00 | 69 566.00 | | 69 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 810.00 | 55 810.00 | | 55 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
UX Autres créances clients | 331 604.00 | 331 604.00 | | 331 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VC Groupe et associés | 99 805.00 | 99 805.00 | | 99 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 135.00 | 84 491.00 | 156 644.00 | 241 135.00 |
VI Groupe et associés | 106 504.00 | 106 504.00 | | 106 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 300.00 | | | 171 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 613.00 | | | 484 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 498.00 | 473 498.00 | | 473 498.00 |
VW T.V.A. | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 327.00 | 582 684.00 | 156 644.00 | 739 327.00 |