| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 78 709.00 | | 78 709.00 | 78 709.00 |
AN Terrains | 1 184.00 | 673.00 | 511.00 | 1 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 751.00 | 896 862.00 | 392 888.00 | 1 289 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 224.00 | 615 322.00 | 35 901.00 | 651 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 027.00 | 1 516 218.00 | 529 809.00 | 2 046 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
BN En cours de production de biens | 78 882.00 | | 78 882.00 | 78 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 262.00 | | 273 262.00 | 273 262.00 |
BZ Autres créances | 87 767.00 | | 87 767.00 | 87 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 042.00 | | 175 042.00 | 175 042.00 |
CF Disponibilités | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 557.00 | | 744 557.00 | 744 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 584.00 | 1 516 218.00 | 1 274 366.00 | 2 790 584.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320 451.00 | 344 515.00 | | 320 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 979.00 | -24 064.00 | | 27 979.00 |
DL TOTAL (I) | 572 472.00 | 544 493.00 | | 572 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 445.00 | 380 784.00 | | 408 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 710.00 | 2 664.00 | | 3 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 758.00 | 123 207.00 | | 107 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 279.00 | 151 372.00 | | 175 279.00 |
EA Autres dettes | 6 701.00 | 5 197.00 | | 6 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 894.00 | 663 225.00 | | 701 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 366.00 | 1 207 718.00 | | 1 274 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 932.00 | | 86 932.00 | 86 932.00 |
FG Production vendue services | 1 513 939.00 | | 1 513 939.00 | 1 513 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 870.00 | | 1 600 870.00 | 1 600 870.00 |
FM Production stockée | | | 26 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 387.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 881.00 | 2 811.00 | | 5 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 711.00 | 2 811.00 | | 23 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 30 149.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 638.00 | 30 149.00 | | 20 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 072.00 | -27 338.00 | | 3 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -937.00 | -1 765.00 | | -937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 862.00 | 1 579 279.00 | | 1 671 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 883.00 | 1 603 343.00 | | 1 643 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 979.00 | -24 064.00 | | 27 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 343.00 | 49 820.00 | | 34 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 298.00 | | 196 915.00 | 2 147 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 21 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 186.00 | 2 046 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 156.00 | 1 942 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 069.00 | | | 82 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 915.00 | | 195 775.00 | 2 044 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 314.00 | | 1 140.00 | 20 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 533.00 | 165 234.00 | 297 548.00 | 1 648 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 173.00 | 165 234.00 | 297 548.00 | 1 645 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 758.00 | 107 758.00 | | 107 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 362.00 | 64 362.00 | | 64 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 273 262.00 | | | 273 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
VC Groupe et associés | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 752.00 | 144 604.00 | 263 149.00 | 407 752.00 |
VI Groupe et associés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 550.00 | | | 142 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 833.00 | 402 833.00 | | 402 833.00 |
VW T.V.A. | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 894.00 | 438 745.00 | 263 149.00 | 701 894.00 |