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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 230.00 | 10 717.00 | 2 513.00 | 13 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 142 809.00 | | 142 809.00 | 142 809.00 |
AN Terrains | 3 184.00 | 1 314.00 | 1 870.00 | 3 184.00 |
AP Constructions | 27 239.00 | 1 414.00 | 25 825.00 | 27 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 935.00 | 987 263.00 | 666 673.00 | 1 653 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 684.00 | 772 002.00 | 175 682.00 | 947 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 066.00 | 1 776 070.00 | 1 024 996.00 | 2 801 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
BN En cours de production de biens | 182 146.00 | | 182 146.00 | 182 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 582.00 | 2 329.00 | 702 254.00 | 704 582.00 |
BZ Autres créances | 52 084.00 | | 52 084.00 | 52 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 704.00 | | 87 704.00 | 87 704.00 |
CF Disponibilités | 260 427.00 | | 260 427.00 | 260 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 842.00 | 2 329.00 | 1 365 513.00 | 1 367 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 907.00 | 1 778 398.00 | 2 390 509.00 | 4 168 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 529 420.00 | 462 757.00 | | 529 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 007.00 | 66 663.00 | | 21 007.00 |
DL TOTAL (I) | 774 468.00 | 753 461.00 | | 774 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 165.00 | 636 508.00 | | 963 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 905.00 | 10 122.00 | | 4 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 972.00 | 372 692.00 | | 363 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 542.00 | 282 071.00 | | 271 542.00 |
EA Autres dettes | 12 457.00 | 9 486.00 | | 12 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 041.00 | 1 310 879.00 | | 1 616 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 509.00 | 2 064 340.00 | | 2 390 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 030.00 | 898 745.00 | | 894 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 639.00 | | 422 319.00 | 2 702 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 893.00 | 2 801 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 893.00 | 2 632 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 169.00 | | | 146 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 616.00 | | 422 319.00 | 2 533 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 366.00 | 247 622.00 | 319 918.00 | 1 848 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 256.00 | 461.00 | | 10 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 750.00 | 247 161.00 | 319 918.00 | 1 834 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 333.00 | 2 329.00 | 1 333.00 | 1 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333.00 | 2 329.00 | 1 333.00 | 1 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333.00 | 2 329.00 | 1 333.00 | 1 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 329.00 | 1 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 972.00 | 363 972.00 | | 363 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 389.00 | 74 389.00 | | 74 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 874.00 | 81 874.00 | | 81 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UX Autres créances clients | 701 788.00 | 701 788.00 | | 701 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VB T. V. A. | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 196.00 | 235 216.00 | 683 375.00 | 957 196.00 |
VI Groupe et associés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 239.00 | | | 162 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VP Divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 472.00 | 804 472.00 | | 804 472.00 |
VW T.V.A. | 106 022.00 | 106 022.00 | | 106 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 010.00 | 894 030.00 | 683 375.00 | 1 616 010.00 |