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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 230.00 | 10 717.00 | 2 513.00 | 13 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 142 809.00 | | 142 809.00 | 142 809.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 568.00 | 1 432.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 80 145.00 | 15 843.00 | 64 302.00 | 80 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 322.00 | 957 569.00 | 358 753.00 | 1 316 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 464.00 | 975 714.00 | 382 750.00 | 1 358 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 475.00 | 1 962 521.00 | 960 954.00 | 2 923 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 934.00 | | 83 934.00 | 83 934.00 |
BN En cours de production de biens | 183 320.00 | | 183 320.00 | 183 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 706.00 | 13 585.00 | 764 121.00 | 777 706.00 |
BZ Autres créances | 56 820.00 | | 56 820.00 | 56 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
CF Disponibilités | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 285.00 | 13 585.00 | 1 165 699.00 | 1 179 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 760.00 | 1 976 106.00 | 2 126 654.00 | 4 102 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 556 008.00 | 550 427.00 | | 556 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 489.00 | 5 581.00 | | 16 489.00 |
DL TOTAL (I) | 796 539.00 | 780 049.00 | | 796 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 376.00 | 894 611.00 | | 737 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665.00 | 2 716.00 | | 3 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 850.00 | 19 961.00 | | 8 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 674.00 | 424 946.00 | | 330 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 452.00 | 289 628.00 | | 239 452.00 |
EA Autres dettes | 3 772.00 | 1 370.00 | | 3 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 115.00 | 1 633 232.00 | | 1 330 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 654.00 | 2 413 281.00 | | 2 126 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 682.00 | 1 037 358.00 | | 876 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 437.00 | | 218 385.00 | 2 976 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 228.00 | 8 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 346.00 | 2 923 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 118.00 | 2 756 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 919.00 | | | 144 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808 664.00 | | 218 385.00 | 2 808 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 822.00 | 260 110.00 | 196 411.00 | 1 898 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 995.00 | 260 110.00 | 196 411.00 | 1 885 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 910.00 | 10 706.00 | 6 031.00 | 8 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 910.00 | 10 706.00 | 6 031.00 | 8 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 910.00 | 10 706.00 | 6 031.00 | 8 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 706.00 | 6 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 674.00 | 330 674.00 | | 330 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 863.00 | 72 863.00 | | 72 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 220.00 | 75 220.00 | | 75 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
UX Autres créances clients | 752 006.00 | 752 006.00 | | 752 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VB T. V. A. | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 313.00 | 260 879.00 | 453 433.00 | 714 313.00 |
VI Groupe et associés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 400.00 | | | 138 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 627.00 | | | 311 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 982.00 | 867 982.00 | | 867 982.00 |
VW T.V.A. | 83 739.00 | 83 739.00 | | 83 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 265.00 | 867 832.00 | 453 433.00 | 1 321 265.00 |