| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 230.00 | 10 256.00 | 2 974.00 | 13 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 142 809.00 | | 142 809.00 | 142 809.00 |
AN Terrains | 1 184.00 | 1 028.00 | 156.00 | 1 184.00 |
AP Constructions | 27 239.00 | 325.00 | 26 915.00 | 27 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 643.00 | 1 126 605.00 | 426 039.00 | 1 552 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 819.00 | 706 792.00 | 247 027.00 | 953 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 909.00 | 1 848 366.00 | 855 543.00 | 2 703 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
BN En cours de production de biens | 148 229.00 | | 148 229.00 | 148 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 774.00 | 1 333.00 | 850 442.00 | 851 774.00 |
BZ Autres créances | 58 720.00 | | 58 720.00 | 58 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 287.00 | | 58 287.00 | 58 287.00 |
CF Disponibilités | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 129.00 | 1 333.00 | 1 208 797.00 | 1 210 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 039.00 | 1 849 698.00 | 2 064 340.00 | 3 914 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462 757.00 | 406 651.00 | | 462 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 663.00 | 56 106.00 | | 66 663.00 |
DL TOTAL (I) | 753 461.00 | 686 798.00 | | 753 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 508.00 | 463 646.00 | | 636 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 122.00 | 9 274.00 | | 10 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 692.00 | 181 276.00 | | 372 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 071.00 | 226 251.00 | | 282 071.00 |
EA Autres dettes | 9 486.00 | 3 629.00 | | 9 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 879.00 | 884 076.00 | | 1 310 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 340.00 | 1 570 874.00 | | 2 064 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 745.00 | 633 101.00 | | 898 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 622.00 | | 476 195.00 | 2 459 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 907.00 | 2 703 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 907.00 | 2 534 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 169.00 | | | 146 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 799.00 | | 467 995.00 | 2 298 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | 8 200.00 | 1 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 422.00 | 223 993.00 | 179 049.00 | 1 803 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 789.00 | 2 467.00 | | 7 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 273.00 | 221 525.00 | 179 049.00 | 1 792 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | | 33.00 | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | | 33.00 | 1 366.00 |
UG ‐ Financières | | | 33.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 692.00 | 372 692.00 | | 372 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UX Autres créances clients | 850 175.00 | 850 175.00 | | 850 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 466.00 | 219 332.00 | 398 094.00 | 631 466.00 |
VI Groupe et associés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 301.00 | | | 409 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 536.00 | | | 240 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VP Divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 479.00 | 959 479.00 | | 959 479.00 |
VW T.V.A. | 136 527.00 | 136 527.00 | | 136 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 879.00 | 898 745.00 | 398 094.00 | 1 310 879.00 |