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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 230.00 | 10 717.00 | 2 513.00 | 13 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 142 809.00 | | 142 809.00 | 142 809.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 368.00 | 1 632.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 80 145.00 | 6 974.00 | 73 171.00 | 80 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 879.00 | 1 025 029.00 | 397 850.00 | 1 422 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 639.00 | 853 624.00 | 450 015.00 | 1 303 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 437.00 | 1 898 822.00 | 1 077 615.00 | 2 976 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 765.00 | | 63 765.00 | 63 765.00 |
BN En cours de production de biens | 156 120.00 | | 156 120.00 | 156 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 844 247.00 | 8 910.00 | 835 336.00 | 844 247.00 |
BZ Autres créances | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 704.00 | | 133 704.00 | 133 704.00 |
CF Disponibilités | 48 368.00 | | 48 368.00 | 48 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 577.00 | 8 910.00 | 1 335 667.00 | 1 344 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 014.00 | 1 907 732.00 | 2 413 281.00 | 4 321 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 550 427.00 | 529 420.00 | | 550 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 581.00 | 21 007.00 | | 5 581.00 |
DL TOTAL (I) | 780 049.00 | 774 468.00 | | 780 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 611.00 | 963 165.00 | | 894 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716.00 | 4 905.00 | | 2 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 946.00 | 363 972.00 | | 424 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 628.00 | 271 542.00 | | 289 628.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | 12 457.00 | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 232.00 | 1 616 041.00 | | 1 633 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 281.00 | 2 390 509.00 | | 2 413 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 066.00 | | 335 498.00 | 2 801 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 127.00 | 2 976 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 144 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 877.00 | 2 808 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 169.00 | | | 146 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632 043.00 | | 335 498.00 | 2 632 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 070.00 | 261 425.00 | 138 673.00 | 1 776 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | 1 250.00 | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 992.00 | 261 425.00 | 137 423.00 | 1 761 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 329.00 | 7 832.00 | 1 250.00 | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 329.00 | 7 832.00 | 1 250.00 | 2 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 329.00 | 7 832.00 | 1 250.00 | 2 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 832.00 | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 946.00 | 424 946.00 | | 424 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 429.00 | 68 429.00 | | 68 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 943.00 | 78 943.00 | | 78 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UX Autres créances clients | 814 279.00 | 814 279.00 | | 814 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
VB T. V. A. | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 738.00 | 297 864.00 | 595 874.00 | 893 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 245.00 | 952 245.00 | | 952 245.00 |
VW T.V.A. | 128 958.00 | 128 958.00 | | 128 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 271.00 | 1 017 397.00 | 595 874.00 | 1 613 271.00 |