| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 230.00 | 5 197.00 | 8 033.00 | 13 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 142 809.00 | | 142 809.00 | 142 809.00 |
AN Terrains | 1 184.00 | 791.00 | 393.00 | 1 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 430.00 | 921 048.00 | 392 382.00 | 1 313 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 223.00 | 663 544.00 | 258 679.00 | 922 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 035.00 | 1 593 940.00 | 804 095.00 | 2 398 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 432.00 | | 56 432.00 | 56 432.00 |
BN En cours de production de biens | 66 696.00 | | 66 696.00 | 66 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 479.00 | | 549 479.00 | 549 479.00 |
BZ Autres créances | 93 420.00 | | 93 420.00 | 93 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 352.00 | 20.00 | 138 331.00 | 138 352.00 |
CF Disponibilités | 55 296.00 | | 55 296.00 | 55 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 499.00 | 20.00 | 1 017 478.00 | 1 017 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 534.00 | 1 593 961.00 | 1 821 573.00 | 3 415 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 430.00 | 320 451.00 | | 348 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 221.00 | 27 979.00 | | 58 221.00 |
DL TOTAL (I) | 630 693.00 | 572 472.00 | | 630 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 166.00 | 408 445.00 | | 707 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 116.00 | 3 710.00 | | 12 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 193.00 | 107 758.00 | | 205 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 786.00 | 177 493.00 | | 261 786.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | 4 487.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 880.00 | 701 894.00 | | 1 190 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 573.00 | 1 274 366.00 | | 1 821 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 179.00 | 438 745.00 | | 728 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 957.00 | | 113 957.00 | 113 957.00 |
FG Production vendue services | 1 838 390.00 | | 1 838 390.00 | 1 838 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 348.00 | | 1 952 348.00 | 1 952 348.00 |
FM Production stockée | | | -12 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 496.00 | 5 881.00 | | 11 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 000.00 | 17 830.00 | | 166 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 496.00 | 23 711.00 | | 177 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 20 000.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 990.00 | 638.00 | | 55 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 177.00 | 20 638.00 | | 56 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 319.00 | 3 072.00 | | 121 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -822.00 | -937.00 | | -822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 408.00 | 1 671 862.00 | | 2 168 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 187.00 | 1 643 883.00 | | 2 110 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 221.00 | 27 979.00 | | 58 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 34 343.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 933.00 | | 386 328.00 | 2 260 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 865.00 | | 3 365.00 | 9 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 225.00 | 2 398 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 225.00 | 2 237 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 169.00 | | | 146 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 475.00 | | 382 963.00 | 2 083 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 964.00 | 196 211.00 | 193 235.00 | 1 590 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 799.00 | 1 398.00 | | 3 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 805.00 | 194 813.00 | 193 235.00 | 1 583 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 193.00 | 205 193.00 | | 205 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 524.00 | 69 524.00 | | 69 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 767.00 | 72 767.00 | | 72 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 549 479.00 | | | 549 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 992.00 | 243 291.00 | 462 701.00 | 705 992.00 |
VI Groupe et associés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 600.00 | | | 356 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 418.00 | | | 202 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 946.00 | 676 946.00 | | 676 946.00 |
VW T.V.A. | 112 173.00 | 112 173.00 | | 112 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 880.00 | 728 179.00 | 462 701.00 | 1 190 880.00 |