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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 230.00 | 7 789.00 | 5 441.00 | 13 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 142 809.00 | | 142 809.00 | 142 809.00 |
AN Terrains | 1 184.00 | 910.00 | 274.00 | 1 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 306.00 | 1 068 589.00 | 282 717.00 | 1 351 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 308.00 | 722 774.00 | 223 535.00 | 946 308.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 622.00 | 1 803 422.00 | 656 200.00 | 2 459 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
BN En cours de production de biens | 117 301.00 | | 117 301.00 | 117 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 629.00 | 1 333.00 | 394 296.00 | 395 629.00 |
BZ Autres créances | 101 451.00 | | 101 451.00 | 101 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 977.00 | 33.00 | 154 944.00 | 154 977.00 |
CF Disponibilités | 67 337.00 | | 67 337.00 | 67 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 004.00 | | 33 004.00 | 33 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 040.00 | 1 366.00 | 914 674.00 | 916 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 662.00 | 1 804 788.00 | 1 570 874.00 | 3 375 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 651.00 | 348 430.00 | | 406 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 106.00 | 58 221.00 | | 56 106.00 |
DL TOTAL (I) | 686 798.00 | 630 693.00 | | 686 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 646.00 | 707 166.00 | | 463 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 274.00 | 12 116.00 | | 9 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 276.00 | 205 193.00 | | 181 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 251.00 | 261 786.00 | | 226 251.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | 4 620.00 | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 076.00 | 1 190 880.00 | | 884 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 874.00 | 1 821 573.00 | | 1 570 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 660.00 | | 61 962.00 | 2 397 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 298 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 169.00 | | | 146 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 837.00 | | 61 962.00 | 2 236 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 940.00 | 209 482.00 | | 1 593 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 197.00 | 2 592.00 | | 5 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 383.00 | 206 889.00 | | 1 585 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 333.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20.00 | 33.00 | 20.00 | 20.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20.00 | 1 366.00 | 20.00 | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | 1 366.00 | 20.00 | 20.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 333.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33.00 | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 276.00 | 181 276.00 | | 181 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 348.00 | 73 348.00 | | 73 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 394 030.00 | 394 030.00 | | 394 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 701.00 | 211 726.00 | 250 975.00 | 462 701.00 |
VI Groupe et associés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 291.00 | | | 243 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 508.00 | 531 508.00 | | 531 508.00 |
VW T.V.A. | 65 721.00 | 65 721.00 | | 65 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 076.00 | 633 101.00 | 250 975.00 | 884 076.00 |