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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 777.00 | 2 507.00 | 3 270.00 | 5 777.00 |
AH Fonds commercial | 272 198.00 | | 272 198.00 | 272 198.00 |
AP Constructions | 67 928.00 | 35 916.00 | 32 012.00 | 67 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 497.00 | 33 530.00 | 4 967.00 | 38 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 792.00 | 95 639.00 | 39 153.00 | 134 792.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 053.00 | 2 027.00 | 2 027.00 | 4 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 795.00 | 179 618.00 | 362 177.00 | 541 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 307.00 | 22 355.00 | 392 953.00 | 415 307.00 |
BZ Autres créances | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
CF Disponibilités | 279 513.00 | | 279 513.00 | 279 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 057.00 | 22 355.00 | 737 703.00 | 760 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 852.00 | 201 973.00 | 1 099 879.00 | 1 301 852.00 |
CU Autres participations | 15 184.00 | 10 000.00 | 5 184.00 | 15 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
DH Report à nouveau | 299 748.00 | 274 304.00 | | 299 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 084.00 | 145 444.00 | | 103 084.00 |
DL TOTAL (I) | 463 418.00 | 480 334.00 | | 463 418.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 826.00 | 26 920.00 | | 36 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 988.00 | 165 273.00 | | 216 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 811.00 | 174 693.00 | | 197 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 290.00 | 178 916.00 | | 168 290.00 |
EA Autres dettes | 2 663.00 | 19 778.00 | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 462.00 | 568 463.00 | | 625 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 879.00 | 1 058 798.00 | | 1 099 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 961.00 | | 1 219 961.00 | 1 219 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 961.00 | | 1 219 961.00 | 1 219 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 838.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 120.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 26 958.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 225.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 225.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755.00 | 26 733.00 | | 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 807.00 | 52 556.00 | | 24 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 965.00 | 1 298 848.00 | | 1 261 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 881.00 | 1 153 405.00 | | 1 158 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 084.00 | 145 444.00 | | 103 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 101.00 | | 47 522.00 | 517 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 498.00 | 22 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 520.00 | 19 308.00 | 541 795.00 | 3 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520.00 | 16 811.00 | 241 217.00 | 3 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 198.00 | | 5 777.00 | 272 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 387.00 | | 36 160.00 | 225 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 516.00 | | 5 584.00 | 19 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 901.00 | 30 501.00 | 16 811.00 | 153 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 901.00 | 27 994.00 | 16 811.00 | 153 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 11 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 951.00 | 12 626.00 | 1 222.00 | 10 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 941.00 | 12 662.00 | 1 222.00 | 22 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 941.00 | 23 662.00 | 11 222.00 | 32 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 626.00 | 11 222.00 | |
UG ‐ Financières | | 37.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 811.00 | 197 811.00 | | 197 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 053.00 | 553.00 | | 4 053.00 |
UP Prêts | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 403 668.00 | | | 403 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VB T. V. A. | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 619.00 | 14 842.00 | 21 777.00 | 36 619.00 |
VI Groupe et associés | 216 988.00 | 216 988.00 | | 216 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
VP Divers | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 274.00 | 467 640.00 | 4 635.00 | 472 274.00 |
VW T.V.A. | 84 151.00 | 84 151.00 | | 84 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 578.00 | 600 801.00 | 21 777.00 | 622 578.00 |