| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
AH Fonds commercial | 272 198.00 | | 272 198.00 | 272 198.00 |
AP Constructions | 67 928.00 | 43 048.00 | 24 881.00 | 67 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 008.00 | 36 573.00 | 10 436.00 | 47 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 954.00 | 119 286.00 | 43 668.00 | 162 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 114.00 | 2 057.00 | 2 057.00 | 4 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 741.00 | 216 741.00 | 360 000.00 | 576 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 339.00 | 2 142.00 | 386 197.00 | 388 339.00 |
BZ Autres créances | 86 443.00 | | 86 443.00 | 86 443.00 |
CF Disponibilités | 263 642.00 | | 263 642.00 | 263 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 261.00 | 2 142.00 | 752 118.00 | 754 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 002.00 | 218 883.00 | 1 112 119.00 | 1 331 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
CU Autres participations | 15 184.00 | 10 000.00 | 5 184.00 | 15 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
DH Report à nouveau | 282 832.00 | 299 748.00 | | 282 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 704.00 | 103 084.00 | | 100 704.00 |
DL TOTAL (I) | 444 122.00 | 463 418.00 | | 444 122.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 11 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 11 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 002.00 | 36 826.00 | | 22 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 219.00 | 216 988.00 | | 265 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 359.00 | 2 884.00 | | 2 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 950.00 | 197 811.00 | | 167 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 511.00 | 168 290.00 | | 174 511.00 |
EA Autres dettes | 27 956.00 | 2 663.00 | | 27 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 997.00 | 625 462.00 | | 659 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 119.00 | 1 099 879.00 | | 1 112 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 400.00 | 600 801.00 | | 646 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 207.00 | | 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 272.00 | 43 953.00 | 67 225.00 | 23 272.00 |
FG Production vendue services | 1 015 057.00 | | 1 015 057.00 | 1 015 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 329.00 | 43 953.00 | 1 082 281.00 | 1 038 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | 1 000.00 | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 036.00 | 245.00 | | 9 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 036.00 | 245.00 | | 9 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 598.00 | 755.00 | | -8 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 047.00 | 24 807.00 | | 19 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 953.00 | 1 261 965.00 | | 1 121 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 250.00 | 1 158 881.00 | | 1 021 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 704.00 | 103 084.00 | | 100 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 795.00 | | 37 288.00 | 541 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 342.00 | 20 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 342.00 | 576 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 975.00 | | | 277 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 217.00 | | 36 674.00 | 241 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 603.00 | | 614.00 | 22 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 592.00 | 37 092.00 | | 167 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 3 270.00 | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 084.00 | 33 822.00 | | 165 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 8 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 355.00 | | 20 212.00 | 22 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 381.00 | 30.00 | 20 212.00 | 34 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 381.00 | 8 030.00 | 31 212.00 | 45 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 31 212.00 | |
UG ‐ Financières | | 30.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 950.00 | 167 950.00 | | 167 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 114.00 | 614.00 | | 4 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
UX Autres créances clients | 388 339.00 | | | 388 339.00 |
VB T. V. A. | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 812.00 | 10 573.00 | 11 239.00 | 21 812.00 |
VI Groupe et associés | 265 219.00 | 265 219.00 | | 265 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
VP Divers | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 538.00 | 482 223.00 | 4 315.00 | 486 538.00 |
VW T.V.A. | 83 115.00 | 83 115.00 | | 83 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 639.00 | 646 400.00 | 11 239.00 | 657 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |