| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
AH Fonds commercial | 272 198.00 | | 272 198.00 | 272 198.00 |
AP Constructions | 67 372.00 | 55 991.00 | 11 381.00 | 67 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 791.00 | 41 856.00 | 3 934.00 | 45 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 077.00 | 80 037.00 | 74 040.00 | 154 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 257.00 | 2 128.00 | 2 128.00 | 4 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 092.00 | 195 789.00 | 370 302.00 | 566 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 979.00 | | 219 979.00 | 219 979.00 |
BZ Autres créances | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
CF Disponibilités | 387 904.00 | | 387 904.00 | 387 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 529.00 | | 655 529.00 | 655 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 621.00 | 195 789.00 | 1 025 831.00 | 1 221 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
CU Autres participations | 15 274.00 | 10 000.00 | 5 274.00 | 15 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
DH Report à nouveau | 217 771.00 | 251 870.00 | | 217 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 913.00 | 85 900.00 | | 25 913.00 |
DL TOTAL (I) | 304 270.00 | 398 357.00 | | 304 270.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 6 000.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 6 000.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 400.00 | 51 731.00 | | 65 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 188.00 | 367 976.00 | | 422 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 159.00 | 9 766.00 | | 9 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 481.00 | 98 439.00 | | 67 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 487.00 | 134 403.00 | | 120 487.00 |
EA Autres dettes | 33 346.00 | 7 706.00 | | 33 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 061.00 | 670 566.00 | | 718 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 831.00 | 1 074 923.00 | | 1 025 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 107.00 | 627 345.00 | | 666 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 220.00 | | 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422 155.00 | | | 422 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 661.00 | 45 603.00 | 984 264.00 | 938 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 661.00 | 45 603.00 | 984 264.00 | 938 661.00 |
FM Production stockée | | | -5 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 4 950.00 | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 622.00 | 5 000.00 | | 5 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 127.00 | 9 950.00 | | 6 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 22 664.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | 3 283.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 25 948.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 683.00 | -15 998.00 | | 5 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 21 244.00 | | 4 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 816.00 | 1 259 967.00 | | 995 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 903.00 | 1 174 067.00 | | 969 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 913.00 | 85 900.00 | | 25 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 084.00 | | 37 047.00 | 566 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 165.00 | 20 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 040.00 | 566 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 875.00 | 267 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 975.00 | | | 277 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 464.00 | | 35 649.00 | 267 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 645.00 | | 1 398.00 | 20 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 276.00 | 33 260.00 | 35 875.00 | 186 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 499.00 | 33 260.00 | 35 875.00 | 180 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 3 500.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 019.00 | 21.00 | 1 911.00 | 14 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 019.00 | 3 521.00 | 7 911.00 | 20 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 7 911.00 | |
UG ‐ Financières | | 21.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 219 979.00 | 219 979.00 | | 219 979.00 |
VB T. V. A. | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VC Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 172.00 | 22 376.00 | 42 795.00 | 65 172.00 |
VI Groupe et associés | 422 188.00 | 422 188.00 | | 422 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 447.00 | 255 606.00 | 4 841.00 | 260 447.00 |
VW T.V.A. | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 902.00 | 666 107.00 | 42 795.00 | 708 902.00 |