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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 272 198.00 | | 272 198.00 | 272 198.00 |
AP Constructions | 70 960.00 | 63 440.00 | 7 519.00 | 70 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 844.00 | 45 938.00 | 2 906.00 | 48 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 090.00 | 137 088.00 | 47 002.00 | 184 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 875.00 | 2 178.00 | 5 697.00 | 7 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 976.00 | 262 914.00 | 342 062.00 | 604 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 994.00 | | 403 994.00 | 403 994.00 |
BZ Autres créances | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
CF Disponibilités | 416 665.00 | | 416 665.00 | 416 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 024.00 | | 881 024.00 | 881 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 999.00 | 262 914.00 | 1 223 085.00 | 1 485 999.00 |
CU Autres participations | 15 130.00 | 10 000.00 | 5 130.00 | 15 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
DH Report à nouveau | 113 946.00 | 148 684.00 | | 113 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 654.00 | 85 263.00 | | 119 654.00 |
DL TOTAL (I) | 294 186.00 | 294 533.00 | | 294 186.00 |
DP Provisions pour risques | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 407.00 | 70 659.00 | | 42 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 788.00 | 477 999.00 | | 561 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 992.00 | 7 574.00 | | 5 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 640.00 | 204 495.00 | | 75 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 225.00 | 132 003.00 | | 151 225.00 |
EA Autres dettes | 57 249.00 | 3 451.00 | | 57 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 299.00 | 905 990.00 | | 894 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 085.00 | 1 200 523.00 | | 1 223 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 389.00 | 856 368.00 | | 866 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 208.00 | | 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 561 788.00 | | | 561 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 255.00 | 54 829.00 | 1 474 084.00 | 1 419 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 255.00 | 54 829.00 | 1 474 084.00 | 1 419 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904.00 | 5 776.00 | | 1 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904.00 | 5 776.00 | | 1 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 430.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 430.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 654.00 | 5 346.00 | | 1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 824.00 | 28 123.00 | | 38 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 192.00 | 1 193 932.00 | | 1 482 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 539.00 | 1 108 669.00 | | 1 362 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 654.00 | 85 263.00 | | 119 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 908.00 | | 1 197.00 | 607 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 24 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 129.00 | 604 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 507.00 | 276 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 438.00 | 303 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 975.00 | | | 277 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 333.00 | | 998.00 | 305 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 600.00 | | 199.00 | 24 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 747.00 | 31 934.00 | 3 945.00 | 222 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 777.00 | | 1 507.00 | 5 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 969.00 | 31 934.00 | 2 438.00 | 216 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 149.00 | 29.00 | | 12 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 149.00 | 34 629.00 | | 12 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 640.00 | 75 640.00 | | 75 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 473.00 | 62 473.00 | | 62 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
UX Autres créances clients | 403 994.00 | 403 994.00 | | 403 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 101.00 | 20 183.00 | 21 918.00 | 42 101.00 |
VI Groupe et associés | 561 788.00 | 561 788.00 | | 561 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 335.00 | 429 612.00 | 8 723.00 | 438 335.00 |
VW T.V.A. | 62 757.00 | 62 757.00 | | 62 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 307.00 | 866 389.00 | 21 918.00 | 888 307.00 |