| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
AH Fonds commercial | 272 198.00 | | 272 198.00 | 272 198.00 |
AP Constructions | 67 928.00 | 48 316.00 | 19 613.00 | 67 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 207.00 | 39 661.00 | 8 546.00 | 48 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 498.00 | 84 951.00 | 52 547.00 | 137 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 167.00 | 2 084.00 | 2 084.00 | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 206.00 | 190 789.00 | 361 417.00 | 552 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 242.00 | 1 750.00 | 325 492.00 | 327 242.00 |
BZ Autres créances | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
CF Disponibilités | 376 022.00 | | 376 022.00 | 376 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 695.00 | 1 750.00 | 747 945.00 | 749 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 902.00 | 192 540.00 | 1 109 362.00 | 1 301 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1 416.00 | | | -1 416.00 |
CU Autres participations | 15 184.00 | 10 000.00 | 5 184.00 | 15 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
DH Report à nouveau | 263 535.00 | 282 832.00 | | 263 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 335.00 | 100 704.00 | | 108 335.00 |
DL TOTAL (I) | 432 456.00 | 444 122.00 | | 432 456.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 997.00 | 22 002.00 | | 31 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 827.00 | 265 219.00 | | 329 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 761.00 | 2 359.00 | | 9 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 108.00 | 167 950.00 | | 102 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 264.00 | 174 511.00 | | 163 264.00 |
EA Autres dettes | 27 949.00 | 27 956.00 | | 27 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 906.00 | 659 997.00 | | 664 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 362.00 | 1 112 119.00 | | 1 109 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 384.00 | 646 400.00 | | 638 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 191.00 | | 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 741.00 | | 29 730.00 | 576 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945.00 | 20 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 265.00 | 552 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 320.00 | 253 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 975.00 | | | 277 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 891.00 | | 29 063.00 | 277 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 875.00 | | 667.00 | 20 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 684.00 | 27 342.00 | 53 320.00 | 204 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 906.00 | 27 342.00 | 53 320.00 | 198 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 12 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 142.00 | | 392.00 | 2 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 199.00 | 27.00 | 392.00 | 14 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 199.00 | 12 027.00 | 8 392.00 | 22 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 108.00 | 102 108.00 | | 102 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 167.00 | 667.00 | 3 500.00 | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 327 242.00 | 327 242.00 | | 327 242.00 |
VB T. V. A. | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 789.00 | 15 027.00 | 16 762.00 | 31 789.00 |
VI Groupe et associés | 329 827.00 | 329 827.00 | | 329 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VP Divers | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 066.00 | 369 066.00 | | 369 066.00 |
VW T.V.A. | 59 067.00 | 59 067.00 | | 59 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 145.00 | 638 384.00 | 16 762.00 | 655 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |