| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
AH Fonds commercial | 272 198.00 | | 272 198.00 | 272 198.00 |
AP Constructions | 67 928.00 | 52 432.00 | 15 497.00 | 67 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 791.00 | 39 619.00 | 6 172.00 | 45 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 745.00 | 88 449.00 | 65 297.00 | 153 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 215.00 | 2 107.00 | 2 107.00 | 4 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 084.00 | 198 384.00 | 367 700.00 | 566 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
BN En cours de production de biens | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 036.00 | 1 911.00 | 285 124.00 | 287 036.00 |
BZ Autres créances | 56 296.00 | | 56 296.00 | 56 296.00 |
CF Disponibilités | 338 581.00 | | 338 581.00 | 338 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 134.00 | 1 911.00 | 707 223.00 | 709 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 218.00 | 200 295.00 | 1 074 923.00 | 1 275 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1 393.00 | | | -1 393.00 |
CU Autres participations | 15 184.00 | 10 000.00 | 5 184.00 | 15 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
DH Report à nouveau | 251 870.00 | 263 535.00 | | 251 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 900.00 | 108 335.00 | | 85 900.00 |
DL TOTAL (I) | 398 357.00 | 432 456.00 | | 398 357.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 731.00 | 31 997.00 | | 51 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 976.00 | 329 827.00 | | 367 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 766.00 | 9 761.00 | | 9 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 439.00 | 102 108.00 | | 98 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 403.00 | 163 264.00 | | 134 403.00 |
EA Autres dettes | 7 706.00 | 27 949.00 | | 7 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 566.00 | 664 906.00 | | 670 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 923.00 | 1 109 362.00 | | 1 074 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 345.00 | 638 384.00 | | 627 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 208.00 | | 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 976.00 | | | 367 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 771.00 | 33 490.00 | 1 183 261.00 | 1 149 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 771.00 | 33 490.00 | 1 183 261.00 | 1 149 771.00 |
FM Production stockée | | | 5 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 950.00 | 1 104.00 | | 4 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 10 110.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 950.00 | 11 214.00 | | 9 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 664.00 | 45.00 | | 22 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 283.00 | 55.00 | | 3 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 948.00 | 100.00 | | 25 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 998.00 | 11 114.00 | | -15 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 244.00 | 26 870.00 | | 21 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 967.00 | 1 119 925.00 | | 1 259 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 067.00 | 1 011 591.00 | | 1 174 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 900.00 | 108 335.00 | | 85 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 206.00 | | 45 545.00 | 552 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | 20 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 667.00 | 566 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 267 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 975.00 | | | 277 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 634.00 | | 44 831.00 | 253 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 597.00 | | 715.00 | 20 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 706.00 | 35 288.00 | 27 717.00 | 178 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 928.00 | 35 288.00 | 27 717.00 | 172 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | 161.00 | | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 834.00 | 185.00 | | 13 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 834.00 | 6 185.00 | 12 000.00 | 25 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 161.00 | 12 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 439.00 | 98 439.00 | | 98 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 215.00 | 715.00 | 3 500.00 | 4 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 287 036.00 | 287 036.00 | | 287 036.00 |
VB T. V. A. | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VC Groupe et associés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 511.00 | 18 055.00 | 33 456.00 | 51 511.00 |
VI Groupe et associés | 367 976.00 | 367 976.00 | | 367 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 777.00 | 352 793.00 | 3 984.00 | 356 777.00 |
VW T.V.A. | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 801.00 | 627 345.00 | 33 456.00 | 660 801.00 |