| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
AH Fonds commercial | 272 198.00 | | 272 198.00 | 272 198.00 |
AP Constructions | 70 960.00 | 60 536.00 | 10 423.00 | 70 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 301.00 | 44 205.00 | 5 096.00 | 49 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 072.00 | 112 229.00 | 72 843.00 | 185 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 817.00 | 2 149.00 | 5 668.00 | 7 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 908.00 | 234 896.00 | 373 012.00 | 607 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 144.00 | | 57 144.00 | 57 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 436.00 | | 252 436.00 | 252 436.00 |
BZ Autres créances | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
CF Disponibilités | 484 507.00 | | 484 507.00 | 484 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 511.00 | | 827 511.00 | 827 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 418.00 | 234 896.00 | 1 200 523.00 | 1 435 418.00 |
CU Autres participations | 15 314.00 | 10 000.00 | 5 314.00 | 15 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
DH Report à nouveau | 148 684.00 | 217 771.00 | | 148 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 263.00 | 25 913.00 | | 85 263.00 |
DL TOTAL (I) | 294 533.00 | 304 270.00 | | 294 533.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 659.00 | 65 400.00 | | 70 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 999.00 | 422 188.00 | | 477 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 574.00 | 9 159.00 | | 7 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 495.00 | 67 481.00 | | 204 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 003.00 | 120 487.00 | | 132 003.00 |
EA Autres dettes | 3 451.00 | 33 346.00 | | 3 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 990.00 | 718 061.00 | | 905 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 523.00 | 1 025 831.00 | | 1 200 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 368.00 | 666 107.00 | | 856 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 228.00 | | 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 477 999.00 | | | 477 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 712.00 | -38 933.00 | 1 176 780.00 | 1 215 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 712.00 | -38 933.00 | 1 176 780.00 | 1 215 712.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 776.00 | 505.00 | | 5 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 776.00 | 6 127.00 | | 5 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 239.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 444.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 346.00 | 5 683.00 | | 5 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 123.00 | 4 923.00 | | 28 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 932.00 | 995 816.00 | | 1 193 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 669.00 | 969 903.00 | | 1 108 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 263.00 | 25 913.00 | | 85 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 092.00 | | 42 042.00 | 566 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226.00 | 24 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 607 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 975.00 | | | 277 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 239.00 | | 38 094.00 | 267 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 878.00 | | 3 949.00 | 20 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 661.00 | 39 086.00 | | 183 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 884.00 | 39 086.00 | | 177 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 128.00 | 20.00 | | 12 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 628.00 | 20.00 | 3 500.00 | 15 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 495.00 | 204 495.00 | | 204 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
UX Autres créances clients | 252 436.00 | 252 436.00 | | 252 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 452.00 | 28 403.00 | 42 048.00 | 70 452.00 |
VI Groupe et associés | 477 999.00 | 477 999.00 | | 477 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 383.00 | 285 860.00 | 8 524.00 | 294 383.00 |
VW T.V.A. | 61 374.00 | 61 374.00 | | 61 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 416.00 | 856 368.00 | 42 048.00 | 898 416.00 |