| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 865.00 | 39 785.00 | 5 080.00 | 44 865.00 |
AP Constructions | 4 967.00 | 4 127.00 | 839.00 | 4 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 364.00 | 344 683.00 | 43 681.00 | 388 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 179.00 | 186 831.00 | 31 347.00 | 218 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 337.00 | 575 427.00 | 222 909.00 | 798 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 663.00 | 14 747.00 | 783 916.00 | 798 663.00 |
BZ Autres créances | 866 592.00 | | 866 592.00 | 866 592.00 |
CF Disponibilités | 474 819.00 | | 474 819.00 | 474 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 457.00 | | 57 457.00 | 57 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 531.00 | 14 747.00 | 2 182 784.00 | 2 197 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 868.00 | 590 174.00 | 2 405 694.00 | 2 995 868.00 |
CU Autres participations | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 416.00 | 1 003 992.00 | | 1 086 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 906.00 | 122 424.00 | | 38 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 321.00 | 1 621 416.00 | | 1 620 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 689.00 | 72 507.00 | | 48 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 385.00 | 81 389.00 | | 142 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 719.00 | 304 218.00 | | 326 719.00 |
EA Autres dettes | 19 612.00 | 14 623.00 | | 19 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 765.00 | 236 826.00 | | 246 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 372.00 | 710 765.00 | | 785 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 694.00 | 2 332 181.00 | | 2 405 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 047.00 | 662 693.00 | | 762 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 279.00 | | 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 041.00 | 65 748.00 | 36 362.00 | 546 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 278.00 | 1 557.00 | 50.00 | 38 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 763.00 | 64 192.00 | 36 312.00 | 507 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 385.00 | 142 385.00 | | 142 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 765.00 | 246 765.00 | | 246 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 372.00 | 762 047.00 | 23 325.00 | 785 372.00 |