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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 258.00 | 47 393.00 | 3 866.00 | 51 258.00 |
AP Constructions | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 956.00 | 457 404.00 | 88 551.00 | 545 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 777.00 | 221 643.00 | 15 135.00 | 236 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 410.00 | 731 406.00 | 1 195 004.00 | 1 926 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 438.00 | 15 541.00 | 1 024 897.00 | 1 040 438.00 |
BZ Autres créances | 1 156 991.00 | | 1 156 991.00 | 1 156 991.00 |
CF Disponibilités | 200 734.00 | | 200 734.00 | 200 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 971.00 | | 51 971.00 | 51 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 134.00 | 15 541.00 | 2 434 593.00 | 2 450 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 544.00 | 746 947.00 | 3 629 597.00 | 4 376 544.00 |
CU Autres participations | 1 070 230.00 | | 1 070 230.00 | 1 070 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 248 655.00 | 1 124 593.00 | | 1 248 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 003.00 | 174 062.00 | | 292 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 658.00 | 1 793 655.00 | | 2 035 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 483.00 | 781 197.00 | | 663 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 853.00 | 197 827.00 | | 219 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 926.00 | 364 027.00 | | 371 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 464.00 | | |
EA Autres dettes | 116 115.00 | 106 626.00 | | 116 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 563.00 | 252 010.00 | | 222 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 939.00 | 1 722 150.00 | | 1 593 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 597.00 | 3 515 805.00 | | 3 629 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 939.00 | 1 079 955.00 | | 1 593 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | 660.00 | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 641.00 | 54 768.00 | 2 003.00 | 678 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 693.00 | 2 699.00 | | 44 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 948.00 | 52 069.00 | 2 003.00 | 633 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 853.00 | 219 853.00 | | 219 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 926.00 | 371 926.00 | | 371 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 115.00 | 116 115.00 | | 116 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 563.00 | 222 563.00 | | 222 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 483.00 | 663 482.00 | | 663 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249 400.00 | 2 249 400.00 | | 2 249 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 249.00 | 2 249 400.00 | 16 849.00 | 2 266 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 939.00 | 1 593 939.00 | | 1 593 939.00 |