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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 515.00 | 42 075.00 | 8 440.00 | 50 515.00 |
AP Constructions | 4 967.00 | 4 531.00 | 436.00 | 4 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 729.00 | 376 664.00 | 167 064.00 | 543 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 593.00 | 205 595.00 | 28 998.00 | 234 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 850.00 | 628 865.00 | 1 312 985.00 | 1 941 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 555.00 | 11 640.00 | 811 916.00 | 823 555.00 |
BZ Autres créances | 956 634.00 | | 956 634.00 | 956 634.00 |
CF Disponibilités | 275 085.00 | | 275 085.00 | 275 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 461.00 | | 67 461.00 | 67 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 736.00 | 11 640.00 | 2 111 096.00 | 2 122 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 586.00 | 640 504.00 | 3 424 081.00 | 4 064 586.00 |
CU Autres participations | 1 098 566.00 | | 1 098 566.00 | 1 098 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 321.00 | 1 086 416.00 | | 1 085 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 272.00 | 38 906.00 | | 79 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 593.00 | 1 620 321.00 | | 1 659 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 611.00 | 48 689.00 | | 740 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 324.00 | 142 385.00 | | 185 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 676.00 | 326 719.00 | | 313 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 46 561.00 | 19 612.00 | | 46 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 316.00 | 246 765.00 | | 228 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 488.00 | 785 372.00 | | 1 764 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 081.00 | 2 405 694.00 | | 3 424 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 427.00 | 58 544.00 | 5 103.00 | 575 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 641.00 | 56 254.00 | 5 103.00 | 535 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 324.00 | 185 324.00 | | 185 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 316.00 | 228 316.00 | | 228 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 611.00 | 160 074.00 | 580 536.00 | 740 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 676.00 | 313 676.00 | | 313 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 767.00 | 1 847 650.00 | 9 117.00 | 1 856 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 488.00 | 1 183 951.00 | 580 536.00 | 1 764 488.00 |