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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 513.00 | 50 652.00 | 862.00 | 51 513.00 |
AP Constructions | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 440.00 | 541 002.00 | 68 437.00 | 609 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 379.00 | 213 380.00 | 6 999.00 | 220 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 968.00 | 810 000.00 | 1 163 968.00 | 1 973 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 499.00 | 10 209.00 | 1 352 290.00 | 1 362 499.00 |
BZ Autres créances | 681 163.00 | | 681 163.00 | 681 163.00 |
CF Disponibilités | 1 304 155.00 | | 1 304 155.00 | 1 304 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 747.00 | 10 209.00 | 3 389 538.00 | 3 399 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 373 715.00 | 820 210.00 | 4 553 506.00 | 5 373 715.00 |
CU Autres participations | 1 070 230.00 | | 1 070 230.00 | 1 070 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 095 976.00 | 1 540 658.00 | | 2 095 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 343.00 | 555 317.00 | | 373 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 319.00 | 2 590 976.00 | | 2 964 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 257.00 | 311 298.00 | | 484 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 219.00 | 363 322.00 | | 197 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 974.00 | 451 055.00 | | 528 974.00 |
EA Autres dettes | 123 989.00 | 82 384.00 | | 123 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 748.00 | 204 285.00 | | 254 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 187.00 | 1 471 049.00 | | 1 589 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 506.00 | 4 062 025.00 | | 4 553 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 081.00 | 48 154.00 | 23 235.00 | 785 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 179.00 | 1 472.00 | | 49 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 902.00 | 46 682.00 | 23 235.00 | 735 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 219.00 | 197 219.00 | | 197 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 974.00 | 528 974.00 | | 528 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 989.00 | 123 989.00 | | 123 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 748.00 | 254 748.00 | | 254 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 257.00 | 351 140.00 | 133 117.00 | 484 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095 592.00 | 2 095 592.00 | | 2 095 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 650.00 | 2 095 592.00 | 17 058.00 | 2 112 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 187.00 | 1 456 070.00 | 133 117.00 | 1 589 187.00 |