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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 517.00 | 51 569.00 | 1 949.00 | 53 517.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 495.00 | 567 983.00 | 48 512.00 | 616 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 940.00 | 215 540.00 | 7 400.00 | 222 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 300.00 | 840 058.00 | 1 156 242.00 | 1 996 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 461.00 | 16 004.00 | 1 405 457.00 | 1 421 461.00 |
BZ Autres créances | 639 511.00 | | 639 511.00 | 639 511.00 |
CF Disponibilités | 978 186.00 | | 978 186.00 | 978 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 856.00 | | 53 856.00 | 53 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 014.00 | 16 004.00 | 3 077 010.00 | 3 093 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 314.00 | 856 062.00 | 4 233 252.00 | 5 089 314.00 |
CU Autres participations | 1 069 730.00 | | 1 069 730.00 | 1 069 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 419 319.00 | 2 095 976.00 | | 2 419 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 818.00 | 373 343.00 | | 200 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 137.00 | 2 964 319.00 | | 3 115 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 857.00 | 484 257.00 | | 133 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 737.00 | 197 219.00 | | 240 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 123.00 | 528 974.00 | | 397 123.00 |
EA Autres dettes | 142 201.00 | 123 989.00 | | 142 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 197.00 | 254 748.00 | | 204 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 115.00 | 1 589 187.00 | | 1 118 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 252.00 | 4 553 506.00 | | 4 233 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 552.00 | 1 456 070.00 | | 1 060 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 933.00 | | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 737.00 | 240 737.00 | | 240 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 123.00 | 397 123.00 | | 397 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 201.00 | 142 201.00 | | 142 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 197.00 | 204 197.00 | | 204 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 857.00 | 76 294.00 | 57 564.00 | 133 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114 828.00 | 2 114 828.00 | | 2 114 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 093.00 | 2 114 828.00 | 17 265.00 | 2 132 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 115.00 | 1 060 552.00 | 57 564.00 | 1 118 115.00 |