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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 515.00 | 44 693.00 | 5 822.00 | 50 515.00 |
AP Constructions | 4 967.00 | 4 934.00 | 33.00 | 4 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 289.00 | 417 007.00 | 128 281.00 | 545 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 922.00 | 212 007.00 | 24 915.00 | 236 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 008.00 | 678 641.00 | 1 242 367.00 | 1 921 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 865.00 | 14 918.00 | 983 947.00 | 998 865.00 |
BZ Autres créances | 816 507.00 | | 816 507.00 | 816 507.00 |
CF Disponibilités | 400 611.00 | | 400 611.00 | 400 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 373.00 | | 72 373.00 | 72 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 356.00 | 14 918.00 | 2 273 439.00 | 2 288 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 364.00 | 693 559.00 | 3 515 805.00 | 4 209 364.00 |
CU Autres participations | 1 070 230.00 | | 1 070 230.00 | 1 070 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 593.00 | 1 085 321.00 | | 1 124 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 062.00 | 79 272.00 | | 174 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 655.00 | 1 659 593.00 | | 1 793 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 197.00 | 740 611.00 | | 781 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 827.00 | 185 324.00 | | 197 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 027.00 | 313 676.00 | | 364 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 464.00 | 250 000.00 | | 20 464.00 |
EA Autres dettes | 106 626.00 | 46 561.00 | | 106 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 010.00 | 228 316.00 | | 252 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 150.00 | 1 764 488.00 | | 1 722 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 805.00 | 3 424 081.00 | | 3 515 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 955.00 | 1 183 951.00 | | 1 079 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 836.00 | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 865.00 | 56 216.00 | 6 439.00 | 628 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 075.00 | 2 618.00 | | 42 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 790.00 | 53 598.00 | 6 439.00 | 586 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 827.00 | 197 827.00 | | 197 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 626.00 | 106 626.00 | | 106 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 010.00 | 252 010.00 | | 252 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 197.00 | 139 001.00 | 578 932.00 | 781 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 027.00 | 364 027.00 | | 364 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 462.00 | 1 887 745.00 | 12 717.00 | 1 900 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 151.00 | 1 079 955.00 | 578 932.00 | 1 722 151.00 |