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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 513.00 | 49 179.00 | 2 334.00 | 51 513.00 |
AP Constructions | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 440.00 | 498 298.00 | 111 142.00 | 609 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 886.00 | 232 637.00 | 5 249.00 | 237 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 412.00 | 785 081.00 | 1 206 332.00 | 1 991 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 374.00 | 12 531.00 | 1 052 843.00 | 1 065 374.00 |
BZ Autres créances | 1 236 537.00 | | 1 236 537.00 | 1 236 537.00 |
CF Disponibilités | 510 630.00 | | 510 630.00 | 510 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 224.00 | 12 531.00 | 2 855 693.00 | 2 868 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 636.00 | 797 611.00 | 4 062 025.00 | 4 859 636.00 |
CU Autres participations | 1 070 230.00 | | 1 070 230.00 | 1 070 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 540 658.00 | 1 248 655.00 | | 1 540 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 317.00 | 292 003.00 | | 555 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 976.00 | 2 035 658.00 | | 2 590 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 298.00 | 663 483.00 | | 311 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 705.00 | | | 58 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 322.00 | 219 853.00 | | 363 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 055.00 | 371 926.00 | | 451 055.00 |
EA Autres dettes | 82 384.00 | 116 115.00 | | 82 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 285.00 | 222 563.00 | | 204 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 049.00 | 1 593 939.00 | | 1 471 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 025.00 | 3 629 597.00 | | 4 062 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 896.00 | 1 593 939.00 | | 1 178 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | 823.00 | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 406.00 | 53 675.00 | | 731 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 393.00 | 1 787.00 | | 47 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 014.00 | 51 888.00 | | 684 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 322.00 | 363 322.00 | | 363 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 055.00 | 390 078.00 | 60 977.00 | 451 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 090.00 | 141 090.00 | | 141 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 285.00 | 204 285.00 | | 204 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 298.00 | 80 122.00 | 231 176.00 | 311 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357 594.00 | 2 357 594.00 | | 2 357 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 593.00 | 2 357 594.00 | 16 999.00 | 2 374 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 049.00 | 1 178 896.00 | 292 153.00 | 1 471 049.00 |