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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | 5 089.00 | 4 991.00 | 10 080.00 |
AH Fonds commercial | 114 184.00 | | 114 184.00 | 114 184.00 |
AN Terrains | 54 461.00 | 23 003.00 | 31 458.00 | 54 461.00 |
AP Constructions | 225 463.00 | 109 917.00 | 115 546.00 | 225 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 908.00 | 174 482.00 | 72 426.00 | 246 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 816.00 | 264 391.00 | 108 426.00 | 372 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 320.00 | 576 883.00 | 448 438.00 | 1 025 320.00 |
BT Marchandises | 766 337.00 | 58 173.00 | 708 164.00 | 766 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 859.00 | 1 339.00 | 338 520.00 | 339 859.00 |
BZ Autres créances | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
CF Disponibilités | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 565.00 | 59 511.00 | 1 090 054.00 | 1 149 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 885.00 | 636 394.00 | 1 538 491.00 | 2 174 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 463 742.00 | 434 406.00 | | 463 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 032.00 | 29 336.00 | | 70 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 554.00 | 4 327.00 | | 3 554.00 |
DL TOTAL (I) | 619 827.00 | 550 569.00 | | 619 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 479.00 | 351 798.00 | | 346 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 277.00 | 442 319.00 | | 383 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 066.00 | 179 797.00 | | 183 066.00 |
EA Autres dettes | 5 536.00 | 3 040.00 | | 5 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 664.00 | 977 260.00 | | 918 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 491.00 | 1 527 829.00 | | 1 538 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 720.00 | | 84 600.00 | 940 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 264.00 | | | 124 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 048.00 | | 84 600.00 | 815 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 412.00 | 72 471.00 | | 504 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | 3 265.00 | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 587.00 | 69 206.00 | | 502 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 533.00 | 27 640.00 | | 30 533.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 533.00 | 28 979.00 | | 30 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 533.00 | 28 979.00 | | 30 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 277.00 | 383 277.00 | | 383 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 338 253.00 | | | 338 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 808.00 | 121 808.00 | | 121 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 671.00 | 109 518.00 | 115 153.00 | 224 671.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 813.00 | | | 70 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
VP Divers | 29.00 | | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 009.00 | 373 601.00 | 1 408.00 | 375 009.00 |
VW T.V.A. | 84 611.00 | 84 611.00 | | 84 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 664.00 | 803 511.00 | 115 153.00 | 918 664.00 |