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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 252.00 | 15 692.00 | 2 560.00 | 18 252.00 |
AH Fonds commercial | 114 184.00 | | 114 184.00 | 114 184.00 |
AN Terrains | 54 461.00 | 39 341.00 | 15 120.00 | 54 461.00 |
AP Constructions | 251 650.00 | 174 273.00 | 77 377.00 | 251 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 330.00 | 238 669.00 | 61 662.00 | 300 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 568.00 | 327 722.00 | 189 846.00 | 517 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 386.00 | 795 696.00 | 466 690.00 | 1 262 386.00 |
BT Marchandises | 1 261 519.00 | 58 196.00 | 1 203 323.00 | 1 261 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 732.00 | 4 013.00 | 429 719.00 | 433 732.00 |
BZ Autres créances | 162 660.00 | | 162 660.00 | 162 660.00 |
CF Disponibilités | 80 732.00 | | 80 732.00 | 80 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 375.00 | 62 209.00 | 1 893 166.00 | 1 955 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 761.00 | 857 905.00 | 2 359 856.00 | 3 217 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 728 638.00 | 620 689.00 | | 728 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 846.00 | 107 949.00 | | 86 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 234.00 | 2 007.00 | | 1 234.00 |
DL TOTAL (I) | 899 218.00 | 813 145.00 | | 899 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 722.00 | 621 866.00 | | 613 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876.00 | 1 250.00 | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 544.00 | 199 999.00 | | 657 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 768.00 | 194 030.00 | | 172 768.00 |
EA Autres dettes | 13 728.00 | 24 853.00 | | 13 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 638.00 | 1 041 997.00 | | 1 460 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 856.00 | 1 855 143.00 | | 2 359 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 747.00 | 359 282.00 | | 346 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 282.00 | | 99 846.00 | 1 179 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 813.00 | 14 929.00 | 1 262 386.00 | 1 813.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813.00 | 14 929.00 | 1 128 542.00 | 1 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 937.00 | | 3 500.00 | 128 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 937.00 | | 96 346.00 | 1 048 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 799.00 | 96 826.00 | 14 929.00 | 713 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 963.00 | 3 729.00 | | 11 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 835.00 | 93 097.00 | 14 929.00 | 701 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 938.00 | 58 196.00 | 75 938.00 | 75 938.00 |
6T Sur comptes clients | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 951.00 | 58 196.00 | 75 938.00 | 79 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 951.00 | 58 196.00 | 75 938.00 | 79 951.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 196.00 | 75 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 544.00 | 657 544.00 | | 657 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 428 917.00 | 428 917.00 | | 428 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VB T. V. A. | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 747.00 | 346 747.00 | | 346 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 976.00 | 179 243.00 | 87 733.00 | 266 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 953.00 | | | 153 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 568.00 | | | 149 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 338.00 | 152 338.00 | | 152 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 532.00 | 613 124.00 | 1 408.00 | 614 532.00 |
VW T.V.A. | 83 918.00 | 83 918.00 | | 83 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 638.00 | 1 372 905.00 | 87 733.00 | 1 460 638.00 |