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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 252.00 | 18 026.00 | 227.00 | 18 252.00 |
AH Fonds commercial | 114 184.00 | | 114 184.00 | 114 184.00 |
AN Terrains | 54 461.00 | 50 233.00 | 4 228.00 | 54 461.00 |
AP Constructions | 260 398.00 | 213 994.00 | 46 405.00 | 260 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 900.00 | 282 089.00 | 71 811.00 | 353 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 071.00 | 403 161.00 | 158 909.00 | 562 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 674.00 | 967 503.00 | 397 172.00 | 1 364 674.00 |
BT Marchandises | 1 112 460.00 | 31 377.00 | 1 081 083.00 | 1 112 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 021.00 | 5 768.00 | 571 253.00 | 577 021.00 |
BZ Autres créances | 135 241.00 | | 135 241.00 | 135 241.00 |
CF Disponibilités | 357 044.00 | | 357 044.00 | 357 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 603.00 | 37 145.00 | 2 155 458.00 | 2 192 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 277.00 | 1 004 648.00 | 2 552 629.00 | 3 557 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 859 109.00 | 807 984.00 | | 859 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 656.00 | 58 625.00 | | 84 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 461.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 026 264.00 | 949 570.00 | | 1 026 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 083.00 | 549 153.00 | | 550 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | 245.00 | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 114.00 | 569 148.00 | | 669 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 490.00 | 252 592.00 | | 244 490.00 |
EA Autres dettes | 61 424.00 | 64 841.00 | | 61 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 365.00 | 1 435 979.00 | | 1 526 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 629.00 | 2 385 549.00 | | 2 552 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441 768.00 | 251 705.00 | | 441 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 282.00 | | 269 670.00 | 1 343 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 278.00 | 1 364 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 278.00 | 1 230 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 437.00 | | | 132 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 437.00 | | 269 670.00 | 1 209 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 550.00 | 118 264.00 | 34 311.00 | 883 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 859.00 | 1 167.00 | | 16 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 691.00 | 117 097.00 | 34 311.00 | 866 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 046.00 | 4 241.00 | 20 910.00 | 48 046.00 |
6T Sur comptes clients | 5 769.00 | | 1.00 | 5 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 815.00 | 4 241.00 | 20 911.00 | 53 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 815.00 | 4 241.00 | 20 911.00 | 53 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 241.00 | 20 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 114.00 | 669 114.00 | | 669 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 685.00 | 81 685.00 | | 81 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 570 099.00 | 570 099.00 | | 570 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
VB T. V. A. | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 768.00 | 441 768.00 | | 441 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 338.00 | 63 211.00 | 17 664.00 | 108 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 573.00 | | | 216 573.00 |
VP Divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 470.00 | 119 470.00 | | 119 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 506.00 | 716 177.00 | 8 330.00 | 724 506.00 |
VW T.V.A. | 103 837.00 | 103 837.00 | | 103 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 387.00 | 1 481 261.00 | 17 664.00 | 1 526 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |