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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
AH Fonds commercial | 114 184.00 | | 114 184.00 | 114 184.00 |
AN Terrains | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
AP Constructions | 260 398.00 | 223 287.00 | 37 112.00 | 260 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 014.00 | 224 934.00 | 62 080.00 | 287 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 996.00 | 404 749.00 | 225 247.00 | 629 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 964.00 | 924 433.00 | 447 530.00 | 1 371 964.00 |
BT Marchandises | 1 612 192.00 | 18 990.00 | 1 593 202.00 | 1 612 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 680.00 | 2 261.00 | 465 419.00 | 467 680.00 |
BZ Autres créances | 151 854.00 | | 151 854.00 | 151 854.00 |
CF Disponibilités | 208 856.00 | | 208 856.00 | 208 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 414.00 | 21 251.00 | 2 442 163.00 | 2 463 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 377.00 | 945 684.00 | 2 889 693.00 | 3 835 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 936 264.00 | 859 109.00 | | 936 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 009.00 | 84 656.00 | | 85 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 773.00 | 1 026 264.00 | | 1 103 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 569.00 | 550 083.00 | | 601 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 1 254.00 | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 733.00 | 669 114.00 | | 920 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 725.00 | 244 490.00 | | 207 725.00 |
EA Autres dettes | 54 570.00 | 61 424.00 | | 54 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 920.00 | 1 526 365.00 | | 1 785 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 693.00 | 2 552 629.00 | | 2 889 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 263 996.00 | | 4 263 996.00 | 4 263 996.00 |
FD Production vendue biens | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
FG Production vendue services | 1 418 218.00 | | 1 418 218.00 | 1 418 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 685 047.00 | | 5 685 047.00 | 5 685 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 759 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 114 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 240.00 | |
GE Autres charges | | | 27 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 621 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 130.00 | 8 512.00 | | 11 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 048.00 | 214 461.00 | | 128 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 178.00 | 222 973.00 | | 139 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 280.00 | 2 399.00 | | 16 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 597.00 | 213 967.00 | | 129 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 877.00 | 216 365.00 | | 145 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 699.00 | 6 607.00 | | -6 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 096.00 | 24 969.00 | | 28 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 898 971.00 | 6 797 521.00 | | 5 898 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813 963.00 | 6 712 865.00 | | 5 813 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 009.00 | 84 656.00 | | 85 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 674.00 | | 279 098.00 | 1 364 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 809.00 | 1 371 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 131 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 559.00 | 1 239 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 437.00 | | | 132 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 830.00 | | 279 098.00 | 1 230 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 503.00 | 99 143.00 | 142 212.00 | 967 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 026.00 | 227.00 | 1 250.00 | 18 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 477.00 | 98 916.00 | 140 962.00 | 949 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 377.00 | 4 313.00 | 16 700.00 | 31 377.00 |
6T Sur comptes clients | 5 768.00 | 1 927.00 | 5 434.00 | 5 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 145.00 | 6 240.00 | 22 134.00 | 37 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 145.00 | 6 240.00 | 22 134.00 | 37 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 240.00 | 22 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 733.00 | 920 733.00 | | 920 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 464 967.00 | 464 967.00 | | 464 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VB T. V. A. | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 415.00 | 553 415.00 | | 553 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 160.00 | 44 618.00 | 3 542.00 | 48 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
VP Divers | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 962.00 | 139 962.00 | | 139 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 773.00 | 643 773.00 | | 643 773.00 |
VW T.V.A. | 82 758.00 | 82 758.00 | | 82 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 932.00 | 1 782 384.00 | 3 542.00 | 1 785 932.00 |