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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 080.00 | 7 116.00 | 1 964.00 | 9 080.00 |
AH Fonds commercial | 114 184.00 | | 114 184.00 | 114 184.00 |
AN Terrains | 54 461.00 | 28 449.00 | 26 012.00 | 54 461.00 |
AP Constructions | 225 463.00 | 130 920.00 | 94 543.00 | 225 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 248.00 | 196 056.00 | 72 192.00 | 268 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 714.00 | 276 752.00 | 209 962.00 | 486 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 558.00 | 639 293.00 | 520 265.00 | 1 159 558.00 |
BT Marchandises | 922 611.00 | 69 508.00 | 853 104.00 | 922 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 015.00 | 1 339.00 | 352 677.00 | 354 015.00 |
BZ Autres créances | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
CF Disponibilités | 70 004.00 | | 70 004.00 | 70 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 139.00 | 70 846.00 | 1 336 293.00 | 1 407 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 697.00 | 710 139.00 | 1 856 558.00 | 2 566 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 533 774.00 | 463 742.00 | | 533 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 915.00 | 70 032.00 | | 86 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 781.00 | 3 554.00 | | 2 781.00 |
DL TOTAL (I) | 705 970.00 | 619 827.00 | | 705 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 364.00 | 346 479.00 | | 687 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 305.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 776.00 | 383 277.00 | | 259 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 529.00 | 183 066.00 | | 193 529.00 |
EA Autres dettes | 9 640.00 | 5 536.00 | | 9 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 589.00 | 918 664.00 | | 1 150 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 558.00 | 1 538 491.00 | | 1 856 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 320.00 | | 169 767.00 | 1 025 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 530.00 | 1 159 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 123 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 530.00 | 1 034 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 264.00 | | | 124 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 648.00 | | 169 767.00 | 899 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 883.00 | 86 307.00 | 23 898.00 | 576 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 089.00 | 3 027.00 | 1 000.00 | 5 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 793.00 | 83 280.00 | 22 898.00 | 571 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 173.00 | 19 000.00 | 7 665.00 | 58 173.00 |
6T Sur comptes clients | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 511.00 | 19 000.00 | 7 665.00 | 59 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 511.00 | 19 000.00 | 7 665.00 | 59 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | 7 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 776.00 | 259 776.00 | | 259 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 352 409.00 | | | 352 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 843.00 | 384 843.00 | | 384 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 521.00 | 146 509.00 | 156 012.00 | 302 521.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 390.00 | | | 189 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 540.00 | | | 111 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 931.00 | 412 918.00 | 3 014.00 | 415 931.00 |
VW T.V.A. | 97 609.00 | 97 609.00 | | 97 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 589.00 | 994 577.00 | 156 012.00 | 1 150 589.00 |