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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 752.00 | 11 963.00 | 2 789.00 | 14 752.00 |
AH Fonds commercial | 114 184.00 | | 114 184.00 | 114 184.00 |
AN Terrains | 54 461.00 | 33 895.00 | 20 566.00 | 54 461.00 |
AP Constructions | 225 463.00 | 151 923.00 | 73 540.00 | 225 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 467.00 | 219 956.00 | 71 512.00 | 291 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 830.00 | 296 062.00 | 177 769.00 | 473 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 282.00 | 713 799.00 | 465 483.00 | 1 179 282.00 |
BT Marchandises | 924 644.00 | 75 938.00 | 848 706.00 | 924 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 144.00 | 4 013.00 | 370 131.00 | 374 144.00 |
BZ Autres créances | 116 909.00 | | 116 909.00 | 116 909.00 |
CF Disponibilités | 49 961.00 | | 49 961.00 | 49 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 611.00 | 79 951.00 | 1 389 660.00 | 1 469 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 892.00 | 793 750.00 | 1 855 143.00 | 2 648 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 620 689.00 | 533 774.00 | | 620 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 949.00 | 86 915.00 | | 107 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 007.00 | 2 781.00 | | 2 007.00 |
DL TOTAL (I) | 813 145.00 | 705 970.00 | | 813 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 866.00 | 687 364.00 | | 621 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 280.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 999.00 | 259 776.00 | | 199 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 030.00 | 193 529.00 | | 194 030.00 |
EA Autres dettes | 24 853.00 | 9 640.00 | | 24 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 997.00 | 1 150 589.00 | | 1 041 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 143.00 | 1 856 558.00 | | 1 855 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359 282.00 | 384 843.00 | | 359 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 558.00 | | 37 395.00 | 1 159 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 671.00 | 1 179 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 671.00 | 1 048 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 264.00 | | 5 672.00 | 123 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 886.00 | | 31 723.00 | 1 034 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 293.00 | 92 177.00 | 17 671.00 | 639 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 116.00 | 4 848.00 | | 7 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 177.00 | 87 330.00 | 17 671.00 | 632 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 508.00 | 17 105.00 | 10 675.00 | 69 508.00 |
6T Sur comptes clients | 1 339.00 | 2 819.00 | 145.00 | 1 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 846.00 | 19 924.00 | 10 819.00 | 70 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 846.00 | 19 924.00 | 10 819.00 | 70 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 999.00 | 199 999.00 | | 199 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 369 328.00 | 369 328.00 | | 369 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 282.00 | 359 282.00 | | 359 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 584.00 | 169 669.00 | 92 915.00 | 262 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 962.00 | | | 77 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 282.00 | 92 282.00 | | 92 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 413.00 | 495 006.00 | 1 408.00 | 496 413.00 |
VW T.V.A. | 104 272.00 | 104 272.00 | | 104 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 997.00 | 949 082.00 | 92 915.00 | 1 041 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |