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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 252.00 | 16 859.00 | 1 394.00 | 18 252.00 |
AH Fonds commercial | 114 184.00 | | 114 184.00 | 114 184.00 |
AN Terrains | 54 461.00 | 44 787.00 | 9 674.00 | 54 461.00 |
AP Constructions | 256 183.00 | 197 672.00 | 58 511.00 | 256 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 933.00 | 250 312.00 | 75 621.00 | 325 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 860.00 | 373 920.00 | 198 940.00 | 572 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 282.00 | 883 550.00 | 459 732.00 | 1 343 282.00 |
BT Marchandises | 1 229 416.00 | 48 046.00 | 1 181 370.00 | 1 229 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 748.00 | 5 769.00 | 452 980.00 | 458 748.00 |
BZ Autres créances | 178 764.00 | | 178 764.00 | 178 764.00 |
CF Disponibilités | 97 784.00 | | 97 784.00 | 97 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 632.00 | 53 815.00 | 1 925 817.00 | 1 979 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 914.00 | 937 365.00 | 2 385 549.00 | 3 322 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 807 984.00 | 728 638.00 | | 807 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 625.00 | 86 846.00 | | 58 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 461.00 | 1 234.00 | | 461.00 |
DL TOTAL (I) | 949 570.00 | 899 218.00 | | 949 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 153.00 | 613 722.00 | | 549 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 2 876.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 148.00 | 657 544.00 | | 569 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 592.00 | 172 768.00 | | 252 592.00 |
EA Autres dettes | 64 841.00 | 13 728.00 | | 64 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 979.00 | 1 460 638.00 | | 1 435 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 549.00 | 2 359 856.00 | | 2 385 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 386.00 | 103 482.00 | | 1 262 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 533.00 | 18 053.00 | 1 343 282.00 | 4 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 533.00 | 18 053.00 | 1 209 437.00 | 4 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 437.00 | | | 132 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 542.00 | 103 482.00 | | 1 128 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 696.00 | 105 581.00 | 17 727.00 | 795 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 692.00 | 1 167.00 | | 15 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 004.00 | 104 414.00 | 17 727.00 | 780 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 148.00 | 569 148.00 | | 569 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 926.00 | 79 926.00 | | 79 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 451 996.00 | 451 996.00 | | 451 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VB T. V. A. | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 705.00 | 251 705.00 | | 251 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 449.00 | 247 063.00 | 50 386.00 | 297 449.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 898.00 | | | 166 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 425.00 | | | 136 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VP Divers | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 307.00 | 145 307.00 | | 145 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 839.00 | 652 431.00 | 1 408.00 | 653 839.00 |
VW T.V.A. | 129 127.00 | 129 127.00 | | 129 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 979.00 | 1 385 594.00 | 50 386.00 | 1 435 979.00 |