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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 366.00 | 955.00 | 4 411.00 | 5 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 671.00 | 93 691.00 | 165 979.00 | 259 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 994.00 | 97 667.00 | 179 327.00 | 276 994.00 |
BT Marchandises | 320 342.00 | | 320 342.00 | 320 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 297.00 | 29 792.00 | 294 505.00 | 324 297.00 |
BZ Autres créances | 157 214.00 | | 157 214.00 | 157 214.00 |
CF Disponibilités | 100 275.00 | | 100 275.00 | 100 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 485.00 | 29 792.00 | 874 693.00 | 904 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 480.00 | 127 460.00 | 1 054 020.00 | 1 181 480.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 331 562.00 | 283 742.00 | | 331 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 118.00 | 247 819.00 | | 96 118.00 |
DL TOTAL (I) | 477 180.00 | 581 062.00 | | 477 180.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 551.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 551.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 063.00 | 133 990.00 | | 135 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 670.00 | 22 716.00 | | 17 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 928.00 | 251 807.00 | | 213 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 436.00 | 196 994.00 | | 148 436.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 1 635.00 | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 571.00 | 15 263.00 | | 21 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 839.00 | 622 409.00 | | 576 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 020.00 | 1 215 022.00 | | 1 054 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 182.00 | 508 927.00 | | 479 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 712.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 712.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 929.00 | 213 929.00 | | 213 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
UX Autres créances clients | 288 623.00 | | | 288 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
VB T. V. A. | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 834.00 | 54 847.00 | 79 986.00 | 134 834.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 421.00 | | | 87 421.00 |
VP Divers | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 702.00 | 483 867.00 | 8 835.00 | 492 702.00 |
VW T.V.A. | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 169.00 | 479 183.00 | 79 986.00 | 559 169.00 |