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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 666.00 | 11 120.00 | 57 547.00 | 68 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 572.00 | 140 679.00 | 214 893.00 | 355 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 196.00 | 154 820.00 | 281 376.00 | 436 196.00 |
BT Marchandises | 269 997.00 | | 269 997.00 | 269 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 952.00 | 14 308.00 | 520 644.00 | 534 952.00 |
BZ Autres créances | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
CF Disponibilités | 339 230.00 | | 339 230.00 | 339 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 703.00 | 14 308.00 | 1 165 395.00 | 1 179 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 899.00 | 169 128.00 | 1 446 771.00 | 1 615 899.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 427 680.00 | 331 562.00 | | 427 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 026.00 | 96 118.00 | | 139 026.00 |
DL TOTAL (I) | 616 206.00 | 477 180.00 | | 616 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 216.00 | 135 063.00 | | 254 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 263.00 | 17 670.00 | | 26 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 140.00 | 213 929.00 | | 209 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 626.00 | 148 437.00 | | 201 626.00 |
EA Autres dettes | 80 513.00 | 168.00 | | 80 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 806.00 | 21 572.00 | | 58 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 565.00 | 576 840.00 | | 830 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 771.00 | 1 054 020.00 | | 1 446 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 050.00 | 559 169.00 | | 641 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 230.00 | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 995.00 | | 172 379.00 | 276 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 178.00 | 436 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 178.00 | 424 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 038.00 | | 172 378.00 | 265 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 936.00 | | 1.00 | 8 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 668.00 | 70 330.00 | 13 178.00 | 97 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 647.00 | 70 330.00 | 13 178.00 | 94 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 792.00 | 865.00 | 16 349.00 | 29 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 792.00 | 865.00 | 16 349.00 | 29 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 792.00 | 865.00 | 16 349.00 | 29 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865.00 | 16 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 140.00 | 209 140.00 | | 209 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 513.00 | 80 513.00 | | 80 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 806.00 | 58 806.00 | | 58 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
UX Autres créances clients | 517 808.00 | | | 517 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VB T. V. A. | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 021.00 | 90 769.00 | 163 252.00 | 254 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 625.00 | | | 201 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 545.00 | | | 82 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 636.00 | 568 801.00 | 8 835.00 | 577 636.00 |
VW T.V.A. | 87 694.00 | 87 694.00 | | 87 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 301.00 | 641 050.00 | 163 252.00 | 804 301.00 |