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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 666.00 | 51 927.00 | 16 739.00 | 68 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 676.00 | 286 034.00 | 136 642.00 | 422 676.00 |
BF Prêts | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 565.00 | 340 982.00 | 167 583.00 | 508 565.00 |
BT Marchandises | 450 900.00 | | 450 900.00 | 450 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 790.00 | | 56 790.00 | 56 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 607.00 | 55 460.00 | 508 148.00 | 563 607.00 |
BZ Autres créances | 224 786.00 | | 224 786.00 | 224 786.00 |
CF Disponibilités | 609 497.00 | | 609 497.00 | 609 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 632.00 | 55 460.00 | 1 853 172.00 | 1 908 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 197.00 | 396 442.00 | 2 020 755.00 | 2 417 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
CU Autres participations | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 391 312.00 | 583 367.00 | | 391 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 442.00 | 207 945.00 | | 208 442.00 |
DL TOTAL (I) | 649 254.00 | 840 812.00 | | 649 254.00 |
DP Provisions pour risques | 11 336.00 | 14 781.00 | | 11 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 336.00 | 14 781.00 | | 11 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 777.00 | 216 792.00 | | 577 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 697.00 | 25 455.00 | | 105 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 057.00 | 154 979.00 | | 253 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 339.00 | 197 459.00 | | 150 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 295.00 | 32 282.00 | | 33 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 165.00 | 626 967.00 | | 1 360 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 755.00 | 1 482 560.00 | | 2 020 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 541.00 | 475 889.00 | | 771 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 145.00 | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 881.00 | | 63 740.00 | 446 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 057.00 | | 14 202.00 | 2 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 057.00 | | 508 565.00 | 2 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 603.00 | | 58 739.00 | 432 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 257.00 | | 5 001.00 | 11 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 826.00 | 76 156.00 | | 264 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 805.00 | 76 156.00 | | 261 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 781.00 | | 3 445.00 | 14 781.00 |
6T Sur comptes clients | 54 064.00 | 1 550.00 | 155.00 | 54 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 064.00 | 1 550.00 | 155.00 | 54 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 846.00 | 1 550.00 | 3 600.00 | 68 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 550.00 | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 057.00 | 253 057.00 | | 253 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
UP Prêts | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
UX Autres créances clients | 497 080.00 | 497 080.00 | | 497 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
VB T. V. A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 614.00 | 94 687.00 | 482 927.00 | 577 614.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 804.00 | | | 95 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 569.00 | 213 569.00 | | 213 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 391.00 | 795 556.00 | 8 835.00 | 804 391.00 |
VW T.V.A. | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 467.00 | 771 541.00 | 482 927.00 | 1 254 467.00 |