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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 518.00 | 64 687.00 | 4 832.00 | 69 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 358.00 | 331 915.00 | 91 443.00 | 423 358.00 |
BF Prêts | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 358.00 | 399 623.00 | 109 734.00 | 509 358.00 |
BT Marchandises | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 789.00 | 77 200.00 | 449 590.00 | 526 789.00 |
BZ Autres créances | 159 505.00 | | 159 505.00 | 159 505.00 |
CF Disponibilités | 253 158.00 | | 253 158.00 | 253 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 436.00 | 77 200.00 | 1 508 236.00 | 1 585 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 794.00 | 476 823.00 | 1 617 971.00 | 2 094 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
CU Autres participations | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 449 754.00 | 391 312.00 | | 449 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 070.00 | 208 442.00 | | 208 070.00 |
DL TOTAL (I) | 707 324.00 | 649 254.00 | | 707 324.00 |
DP Provisions pour risques | 15 111.00 | 11 336.00 | | 15 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 111.00 | 11 336.00 | | 15 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 215.00 | 577 777.00 | | 455 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 240 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 567.00 | 105 697.00 | | 86 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 927.00 | 253 057.00 | | 180 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 642.00 | 150 339.00 | | 153 642.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 059.00 | 33 295.00 | | 18 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 536.00 | 1 360 165.00 | | 895 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 971.00 | 2 020 755.00 | | 1 617 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 524.00 | 771 541.00 | | 478 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 163.00 | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 565.00 | | 5 035.00 | 508 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 243.00 | 13 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 243.00 | 509 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 342.00 | | 1 534.00 | 491 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 202.00 | | 3 501.00 | 14 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 982.00 | 58 641.00 | | 340 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 961.00 | 58 641.00 | | 337 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 336.00 | 3 775.00 | | 11 336.00 |
6T Sur comptes clients | 55 460.00 | 25 903.00 | 4 163.00 | 55 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 460.00 | 25 903.00 | 4 163.00 | 55 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 796.00 | 29 678.00 | 4 163.00 | 66 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 678.00 | 4 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 927.00 | 180 927.00 | | 180 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 899.00 | 60 899.00 | | 60 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
UP Prêts | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
UX Autres créances clients | 434 172.00 | 434 172.00 | | 434 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 617.00 | 92 617.00 | | 92 617.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 083.00 | 124 639.00 | 330 444.00 | 455 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 705.00 | | | 140 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 457.00 | 154 457.00 | | 154 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 798.00 | 691 963.00 | 8 835.00 | 700 798.00 |
VW T.V.A. | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 968.00 | 478 524.00 | 330 444.00 | 808 968.00 |