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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 518.00 | 68 937.00 | 582.00 | 69 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 725.00 | 373 226.00 | 200 499.00 | 573 725.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 357.00 | 445 184.00 | 211 173.00 | 656 357.00 |
BT Marchandises | 615 341.00 | | 615 341.00 | 615 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 879.00 | 70 081.00 | 382 798.00 | 452 879.00 |
BZ Autres créances | 295 790.00 | | 295 790.00 | 295 790.00 |
CF Disponibilités | 341 318.00 | | 341 318.00 | 341 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 984.00 | 70 081.00 | 1 660 903.00 | 1 730 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 341.00 | 515 265.00 | 1 872 076.00 | 2 387 341.00 |
CU Autres participations | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 457 824.00 | 449 754.00 | | 457 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 276.00 | 208 070.00 | | 312 276.00 |
DL TOTAL (I) | 819 600.00 | 707 324.00 | | 819 600.00 |
DP Provisions pour risques | 8 410.00 | 15 111.00 | | 8 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 410.00 | 15 111.00 | | 8 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 209.00 | 455 215.00 | | 530 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 837.00 | 86 567.00 | | 44 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 197.00 | 180 927.00 | | 215 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 070.00 | 153 642.00 | | 196 070.00 |
EA Autres dettes | | 1 125.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 753.00 | 18 059.00 | | 27 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 066.00 | 895 536.00 | | 1 044 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 076.00 | 1 617 971.00 | | 1 872 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 159.00 | 478 524.00 | | 646 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 132.00 | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 358.00 | | 150 368.00 | 509 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 369.00 | | 10 092.00 | 3 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 369.00 | | 656 357.00 | 3 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 877.00 | | 150 367.00 | 492 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 460.00 | | 1.00 | 13 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 623.00 | 45 560.00 | | 399 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 602.00 | 45 560.00 | | 396 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 111.00 | | 6 701.00 | 15 111.00 |
6T Sur comptes clients | 77 200.00 | 176.00 | 7 294.00 | 77 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 200.00 | 176.00 | 7 294.00 | 77 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 311.00 | 176.00 | 13 995.00 | 92 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176.00 | 13 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 197.00 | 215 197.00 | | 215 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 503.00 | 66 503.00 | | 66 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
UX Autres créances clients | 368 804.00 | 368 804.00 | | 368 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 075.00 | 84 075.00 | | 84 075.00 |
VB T. V. A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 046.00 | 176 976.00 | 344 974.00 | 530 046.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 386.00 | | | 227 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 541.00 | | | 149 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 858.00 | 291 858.00 | | 291 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 243.00 | 758 408.00 | 8 835.00 | 767 243.00 |
VW T.V.A. | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 229.00 | 646 159.00 | 344 974.00 | 999 229.00 |