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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 666.00 | 25 364.00 | 43 303.00 | 68 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 504.00 | 211 278.00 | 157 226.00 | 368 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 280.00 | 239 663.00 | 210 617.00 | 450 280.00 |
BT Marchandises | 300 014.00 | | 300 014.00 | 300 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 697.00 | 13 853.00 | 359 844.00 | 373 697.00 |
BZ Autres créances | 110 804.00 | | 110 804.00 | 110 804.00 |
CF Disponibilités | 317 448.00 | | 317 448.00 | 317 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 566.00 | 13 853.00 | 1 117 713.00 | 1 131 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 845.00 | 253 516.00 | 1 328 330.00 | 1 581 845.00 |
CU Autres participations | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 486 706.00 | 427 680.00 | | 486 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 661.00 | 139 026.00 | | 96 661.00 |
DL TOTAL (I) | 632 867.00 | 616 206.00 | | 632 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 901.00 | 254 216.00 | | 171 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 194.00 | 26 263.00 | | 22 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 111.00 | 209 140.00 | | 242 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 110.00 | 201 626.00 | | 193 110.00 |
EA Autres dettes | | 80 513.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 147.00 | 58 806.00 | | 66 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 463.00 | 830 565.00 | | 695 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 330.00 | 1 446 771.00 | | 1 328 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 983.00 | 641 050.00 | | 562 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 196.00 | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 196.00 | | 15 083.00 | 436 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 450 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 437 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 238.00 | | 13 932.00 | 424 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 937.00 | | 1 151.00 | 8 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 820.00 | 84 847.00 | 4.00 | 154 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 799.00 | 84 847.00 | 4.00 | 151 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 308.00 | 586.00 | 1 041.00 | 14 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 308.00 | 586.00 | 1 041.00 | 14 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 308.00 | 586.00 | 1 041.00 | 14 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586.00 | 1 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 111.00 | 242 111.00 | | 242 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
UX Autres créances clients | 357 098.00 | 357 098.00 | | 357 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 693.00 | 61 407.00 | 110 286.00 | 171 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 662.00 | | | 90 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 847.00 | 88 847.00 | | 88 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 408.00 | 493 573.00 | 8 835.00 | 502 408.00 |
VW T.V.A. | 70 782.00 | 70 782.00 | | 70 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 269.00 | 562 983.00 | 110 286.00 | 673 269.00 |