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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 666.00 | 39 267.00 | 29 399.00 | 68 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 937.00 | 222 538.00 | 141 399.00 | 363 937.00 |
BF Prêts | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 881.00 | 264 826.00 | 182 056.00 | 446 881.00 |
BT Marchandises | 430 516.00 | | 430 516.00 | 430 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 090.00 | 54 064.00 | 389 025.00 | 443 090.00 |
BZ Autres créances | 161 623.00 | | 161 623.00 | 161 623.00 |
CF Disponibilités | 295 853.00 | | 295 853.00 | 295 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 569.00 | 54 064.00 | 1 300 505.00 | 1 354 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 450.00 | 318 890.00 | 1 482 560.00 | 1 801 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
CU Autres participations | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 583 367.00 | 486 706.00 | | 583 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 945.00 | 96 661.00 | | 207 945.00 |
DL TOTAL (I) | 840 812.00 | 632 867.00 | | 840 812.00 |
DP Provisions pour risques | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 792.00 | 171 901.00 | | 216 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 455.00 | 22 194.00 | | 25 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 979.00 | 242 111.00 | | 154 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 459.00 | 193 110.00 | | 197 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 282.00 | 66 147.00 | | 32 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 967.00 | 695 463.00 | | 626 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 560.00 | 1 328 330.00 | | 1 482 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 889.00 | 562 983.00 | | 475 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 208.00 | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 280.00 | | 95 450.00 | 450 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 832.00 | 11 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 848.00 | 446 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 016.00 | 432 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 171.00 | | 91 449.00 | 437 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 088.00 | | 4 001.00 | 10 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 663.00 | 83 246.00 | 58 083.00 | 239 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 642.00 | 83 246.00 | 58 083.00 | 236 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 781.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 853.00 | 43 967.00 | 3 755.00 | 13 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 853.00 | 43 967.00 | 3 755.00 | 13 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 853.00 | 58 748.00 | 3 755.00 | 13 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 748.00 | 3 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 979.00 | 154 979.00 | | 154 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
UP Prêts | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
UX Autres créances clients | 378 236.00 | 378 236.00 | | 378 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 853.00 | 64 853.00 | | 64 853.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 646.00 | 91 023.00 | 125 623.00 | 216 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 095.00 | | | 95 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 923.00 | 158 923.00 | | 158 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 175.00 | 612 340.00 | 8 835.00 | 621 175.00 |
VW T.V.A. | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 512.00 | 475 889.00 | 125 623.00 | 601 512.00 |