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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 369.00 | 68 659.00 | 26 709.00 | 95 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 780.00 | 5 680.00 | 19 099.00 | 24 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 264.00 | 48 284.00 | 6 979.00 | 55 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 958.00 | 329 744.00 | 514 214.00 | 843 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 708.00 | | 147 708.00 | 147 708.00 |
BZ Autres créances | 131 112.00 | | 131 112.00 | 131 112.00 |
CF Disponibilités | 349 556.00 | | 349 556.00 | 349 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 067.00 | | 637 067.00 | 637 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 025.00 | 329 744.00 | 1 151 281.00 | 1 481 025.00 |
CU Autres participations | 668 545.00 | 207 119.00 | 461 426.00 | 668 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 476.00 | | | 651 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760.00 | | | 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 148.00 | | | 65 148.00 |
DG Autres réserves | 150 355.00 | | | 150 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 471.00 | | | 199 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 212.00 | | | 1 067 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
EA Autres dettes | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 069.00 | | | 84 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 281.00 | | | 1 151 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 069.00 | | | 84 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 367.00 | | 743 367.00 | 743 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 367.00 | | 743 367.00 | 743 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 788.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 993.00 | | | 1 028 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 521.00 | | | 829 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 471.00 | | | 199 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 078.00 | | | 838 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 269.00 | | | 114 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 545.00 | | | 668 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
UX Autres créances clients | 147 709.00 | | | 147 709.00 |
VB T. V. A. | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VC Groupe et associés | 123 056.00 | | | 123 056.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 546.00 | 286 546.00 | | 286 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 069.00 | 84 069.00 | | 84 069.00 |