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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 678.00 | 48 065.00 | 61 613.00 | 109 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 520.00 | 13 241.00 | 29 280.00 | 42 520.00 |
AP Constructions | 4 419.00 | 65.00 | 4 354.00 | 4 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 594.00 | 43 945.00 | 4 648.00 | 48 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 755.00 | 208 875.00 | 664 880.00 | 873 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 537.00 | | 199 537.00 | 199 537.00 |
BZ Autres créances | 83 579.00 | | 83 579.00 | 83 579.00 |
CF Disponibilités | 581 106.00 | | 581 106.00 | 581 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 007.00 | | 875 007.00 | 875 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 762.00 | 208 875.00 | 1 539 887.00 | 1 748 762.00 |
CU Autres participations | 668 545.00 | 103 560.00 | 564 986.00 | 668 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 476.00 | 651 476.00 | | 651 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
DG Autres réserves | 174 033.00 | 150 451.00 | | 174 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 337.00 | 373 903.00 | | 486 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 754.00 | 1 241 739.00 | | 1 377 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 693.00 | 63 407.00 | | 32 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 773.00 | 50 135.00 | | 56 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 131.00 | 66 783.00 | | 56 131.00 |
EA Autres dettes | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 133.00 | 180 325.00 | | 162 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 887.00 | 1 422 064.00 | | 1 539 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 133.00 | 180 324.00 | | 162 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 216.00 | | 827 216.00 | 827 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 216.00 | | 827 216.00 | 827 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 203.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 046.00 | 3 326.00 | | 13 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 046.00 | 3 826.00 | | 13 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 214.00 | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | 14.00 | | 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 228.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 206.00 | 3 598.00 | | 12 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 725.00 | 13 983.00 | | 34 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 613.00 | 1 385 085.00 | | 1 506 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 276.00 | 1 011 181.00 | | 1 020 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 337.00 | 373 903.00 | | 486 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 698.00 | 32 977.00 | | 10 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 627.00 | | 100 415.00 | 822 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 287.00 | 873 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 790.00 | 152 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 497.00 | 53 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 876.00 | | 91 112.00 | 96 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 207.00 | | 9 303.00 | 57 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 545.00 | | | 668 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 428.00 | 19 226.00 | 13 338.00 | 99 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 252.00 | 17 053.00 | | 44 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 176.00 | 2 173.00 | 13 338.00 | 55 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
UX Autres créances clients | 199 537.00 | 199 537.00 | | 199 537.00 |
VP Divers | 83 579.00 | 83 579.00 | | 83 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 131.00 | 56 131.00 | | 56 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 162.00 | 293 162.00 | | 293 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 133.00 | 162 133.00 | | 162 133.00 |