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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 469.00 | 34 792.00 | 17 677.00 | 52 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 900.00 | 9 461.00 | 9 440.00 | 18 900.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 207.00 | 55 176.00 | 2 031.00 | 57 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 627.00 | 306 547.00 | 516 080.00 | 822 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 216.00 | | 248 216.00 | 248 216.00 |
BZ Autres créances | 121 377.00 | | 121 377.00 | 121 377.00 |
CF Disponibilités | 526 694.00 | | 526 694.00 | 526 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 984.00 | | 905 984.00 | 905 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 611.00 | 306 547.00 | 1 422 064.00 | 1 728 611.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 668 545.00 | 207 119.00 | 461 426.00 | 668 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 476.00 | 651 476.00 | | 651 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
DG Autres réserves | 150 451.00 | 150 356.00 | | 150 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 903.00 | 199 472.00 | | 373 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 739.00 | 1 067 212.00 | | 1 241 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 407.00 | 577.00 | | 63 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 135.00 | 21 342.00 | | 50 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 783.00 | 40 915.00 | | 66 783.00 |
EA Autres dettes | | 21 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 325.00 | 84 069.00 | | 180 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 064.00 | 1 151 282.00 | | 1 422 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 983 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 983 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 124.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 085.00 | 1 028 993.00 | | 1 385 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 181.00 | 829 521.00 | | 1 011 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 903.00 | 199 472.00 | | 373 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 958.00 | | | 843 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 149.00 | | | 120 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 545.00 | | | 668 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 625.00 | 24 124.00 | 47 321.00 | 122 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 340.00 | 17 095.00 | 47 183.00 | 74 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 285.00 | 7 029.00 | 138.00 | 48 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
UX Autres créances clients | 248 216.00 | | | 248 216.00 |
VB T. V. A. | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VC Groupe et associés | 112 002.00 | | | 112 002.00 |
VI Groupe et associés | 63 407.00 | 63 407.00 | | 63 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 783.00 | 66 783.00 | | 66 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 514.00 | 378 514.00 | | 378 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 325.00 | 180 325.00 | | 180 325.00 |