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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 361.00 | 148 948.00 | 59 413.00 | 208 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 040.00 | 26 058.00 | 123 982.00 | 150 040.00 |
AP Constructions | 4 419.00 | 1 391.00 | 3 028.00 | 4 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 466.00 | 47 749.00 | 1 717.00 | 49 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 832.00 | 224 145.00 | 856 686.00 | 1 080 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 598.00 | | 475 598.00 | 475 598.00 |
BZ Autres créances | 150 521.00 | | 150 521.00 | 150 521.00 |
CF Disponibilités | 265 035.00 | | 265 035.00 | 265 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 453.00 | | 59 453.00 | 59 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 607.00 | | 950 607.00 | 950 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 439.00 | 224 145.00 | 1 807 294.00 | 2 031 439.00 |
CU Autres participations | 668 546.00 | | 668 546.00 | 668 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 476.00 | 651 476.00 | | 651 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
DG Autres réserves | 3 836.00 | 3 295.00 | | 3 836.00 |
DH Report à nouveau | | -995 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 637.00 | 1 260 471.00 | | 848 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 857.00 | 985 498.00 | | 1 569 857.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 034.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 034.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 172.00 | 91 908.00 | | 98 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 544.00 | 103 599.00 | | 136 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 448.00 | | |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 25 576.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 437.00 | 227 153.00 | | 237 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 294.00 | 1 220 685.00 | | 1 807 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 437.00 | 227 153.00 | | 237 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 722.00 | | 989 722.00 | 989 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 722.00 | | 989 722.00 | 989 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 387 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 351.00 | 250.00 | | 8 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 351.00 | 382.00 | | 8 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 351.00 | -52.00 | | -8 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 147.00 | 35 309.00 | | 77 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 184.00 | 2 341 746.00 | | 2 079 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 547.00 | 1 081 275.00 | | 1 230 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 637.00 | 1 260 471.00 | | 848 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 187.00 | | 115 645.00 | 965 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 756.00 | | 115 645.00 | 242 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 885.00 | | | 53 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 546.00 | | | 668 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 246.00 | 44 149.00 | | 173 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 833.00 | 41 423.00 | | 126 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 414.00 | 2 726.00 | | 46 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 172.00 | 98 172.00 | | 98 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 544.00 | 136 544.00 | | 136 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 475 598.00 | 475 598.00 | | 475 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 521.00 | 150 521.00 | | 150 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 453.00 | 59 453.00 | | 59 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 572.00 | 685 572.00 | | 685 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 437.00 | 237 437.00 | | 237 437.00 |