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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 529.00 | 107 933.00 | 80 596.00 | 188 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 227.00 | 25 650.00 | 28 577.00 | 54 227.00 |
AP Constructions | 4 419.00 | 949.00 | 3 470.00 | 4 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 466.00 | 45 465.00 | 4 001.00 | 49 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 187.00 | 179 996.00 | 785 190.00 | 965 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 085.00 | | 217 085.00 | 217 085.00 |
BZ Autres créances | 106 899.00 | | 106 899.00 | 106 899.00 |
CF Disponibilités | 55 433.00 | | 55 433.00 | 55 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 077.00 | | 56 077.00 | 56 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 495.00 | | 435 495.00 | 435 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 681.00 | 179 996.00 | 1 220 685.00 | 1 400 681.00 |
CU Autres participations | 668 546.00 | | 668 546.00 | 668 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 476.00 | 651 476.00 | | 651 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
DG Autres réserves | 3 295.00 | 260 265.00 | | 3 295.00 |
DH Report à nouveau | -995 652.00 | | | -995 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 471.00 | 573 354.00 | | 1 260 471.00 |
DL TOTAL (I) | 985 498.00 | 1 551 004.00 | | 985 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622.00 | 31 475.00 | | 1 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 908.00 | 41 609.00 | | 91 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 599.00 | 55 105.00 | | 103 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
EA Autres dettes | 25 576.00 | 7 812.00 | | 25 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 153.00 | 136 001.00 | | 227 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 685.00 | 1 687 004.00 | | 1 220 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 153.00 | 136 001.00 | | 227 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 296.00 | | 864 296.00 | 864 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 296.00 | | 864 296.00 | 864 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 034.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 181 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 170.00 | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 587.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | 55.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 55.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 532.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 309.00 | 31 103.00 | | 35 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 746.00 | 1 677 176.00 | | 2 341 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 275.00 | 1 103 821.00 | | 1 081 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 471.00 | 573 354.00 | | 1 260 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 745.00 | | 22 078.00 | 946 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 637.00 | 965 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 637.00 | 53 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 568.00 | | 20 188.00 | 222 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 632.00 | | 1 890.00 | 55 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 546.00 | | | 668 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 544.00 | 43 206.00 | 3 504.00 | 133 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 520.00 | 40 313.00 | | 86 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 024.00 | 2 894.00 | 3 504.00 | 47 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 034.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 908.00 | 91 908.00 | | 91 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 599.00 | 103 599.00 | | 103 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
UX Autres créances clients | 217 085.00 | 217 085.00 | | 217 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 899.00 | 106 899.00 | | 106 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 061.00 | 380 061.00 | | 380 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 153.00 | 227 153.00 | | 227 153.00 |