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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 048.00 | 69 499.00 | 104 548.00 | 174 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 520.00 | 23 771.00 | 24 750.00 | 48 520.00 |
AP Constructions | 4 419.00 | 507.00 | 3 912.00 | 4 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 213.00 | 46 518.00 | 4 695.00 | 51 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 745.00 | 140 294.00 | 806 451.00 | 946 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 170.00 | | 233 170.00 | 233 170.00 |
BZ Autres créances | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
CF Disponibilités | 600 005.00 | | 600 005.00 | 600 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 554.00 | | 880 554.00 | 880 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 299.00 | 140 294.00 | 1 687 004.00 | 1 827 299.00 |
CU Autres participations | 668 546.00 | | 668 546.00 | 668 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 476.00 | 651 476.00 | | 651 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
DG Autres réserves | 260 265.00 | 174 033.00 | | 260 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 354.00 | 486 337.00 | | 573 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 004.00 | 1 377 754.00 | | 1 551 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 475.00 | 32 693.00 | | 31 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 609.00 | 56 773.00 | | 41 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 105.00 | 56 131.00 | | 55 105.00 |
EA Autres dettes | 7 812.00 | 16 537.00 | | 7 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 001.00 | 162 133.00 | | 136 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 004.00 | 1 539 887.00 | | 1 687 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 317.00 | | 878 317.00 | 878 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 317.00 | | 878 317.00 | 878 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 13 046.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | 13 046.00 | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 657.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | 159.00 | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 839.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532.00 | 12 206.00 | | 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 103.00 | 34 725.00 | | 31 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 176.00 | 1 506 613.00 | | 1 677 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 821.00 | 1 020 276.00 | | 1 103 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 354.00 | 486 337.00 | | 573 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 698.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 755.00 | | 73 204.00 | 873 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 946 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 55 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 198.00 | | 70 370.00 | 152 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 012.00 | | 2 834.00 | 53 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 545.00 | | | 668 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 316.00 | 28 388.00 | 160.00 | 105 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 305.00 | 25 215.00 | | 61 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 011.00 | 3 174.00 | 160.00 | 44 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
UX Autres créances clients | 233 170.00 | 233 170.00 | | 233 170.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 737.00 | 278 737.00 | | 278 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 001.00 | 136 001.00 | | 136 001.00 |