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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 241.00 | 223 342.00 | 310 899.00 | 534 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 700.00 | 21 268.00 | 7 432.00 | 28 700.00 |
AP Constructions | 4 419.00 | 1 833.00 | 2 586.00 | 4 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 466.00 | 48 890.00 | 576.00 | 49 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 372.00 | 295 333.00 | 990 039.00 | 1 285 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 679.00 | | 269 679.00 | 269 679.00 |
BZ Autres créances | 131 996.00 | | 131 996.00 | 131 996.00 |
CF Disponibilités | 365 416.00 | | 365 416.00 | 365 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 704.00 | | 784 704.00 | 784 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 076.00 | 295 333.00 | 1 774 743.00 | 2 070 076.00 |
CU Autres participations | 668 546.00 | | 668 546.00 | 668 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 476.00 | 651 476.00 | | 651 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
DG Autres réserves | 4 324.00 | 3 836.00 | | 4 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 395.00 | 848 637.00 | | 885 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 104.00 | 1 569 857.00 | | 1 607 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | 1 622.00 | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 844.00 | 98 172.00 | | 42 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 339.00 | 136 544.00 | | 71 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
EA Autres dettes | 46 138.00 | 1 099.00 | | 46 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 639.00 | 237 437.00 | | 167 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 743.00 | 1 807 294.00 | | 1 774 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 103.00 | | 960 103.00 | 960 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 103.00 | | 960 103.00 | 960 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 387 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 938.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 738 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 8 351.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 8 351.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -8 351.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 246.00 | 77 147.00 | | 51 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 249.00 | 2 079 184.00 | | 2 149 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 854.00 | 1 230 547.00 | | 1 263 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 395.00 | 848 637.00 | | 885 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 832.00 | | 325 880.00 | 1 080 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 340.00 | 1 285 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 340.00 | 562 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 401.00 | | 325 880.00 | 358 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 885.00 | | | 53 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 546.00 | | | 668 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 395.00 | 77 938.00 | | 217 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 256.00 | 76 354.00 | | 168 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 139.00 | 1 584.00 | | 49 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 339.00 | 71 339.00 | | 71 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
UX Autres créances clients | 269 679.00 | 269 679.00 | | 269 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 996.00 | 131 996.00 | | 131 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 289.00 | 419 289.00 | | 419 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 639.00 | 167 639.00 | | 167 639.00 |