| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 921.00 | 221 758.00 | 5 163.00 | 226 921.00 |
AN Terrains | 1 456 201.00 | | 1 456 201.00 | 1 456 201.00 |
AP Constructions | 5 822 667.00 | 1 016 853.00 | 4 805 814.00 | 5 822 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 171.00 | 449 465.00 | 128 706.00 | 578 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 544.00 | | 106 544.00 | 106 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 880 903.00 | 2 091 950.00 | 6 758 953.00 | 8 880 903.00 |
BN En cours de production de biens | 1 837 453.00 | | 1 837 453.00 | 1 837 453.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 929.00 | | 137 929.00 | 137 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 028 965.00 | 24 300.00 | 22 004 665.00 | 22 028 965.00 |
BZ Autres créances | 2 419 803.00 | | 2 419 803.00 | 2 419 803.00 |
CF Disponibilités | 6 130 417.00 | | 6 130 417.00 | 6 130 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 604.00 | | 143 604.00 | 143 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 729.00 | | 3 537 729.00 | 3 537 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 462 843.00 | 2 629 019.00 | 63 833 824.00 | 66 462 843.00 |
CU Autres participations | 119 395.00 | 60 524.00 | 58 871.00 | 119 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 17 113 002.00 | 18 482 356.00 | | 17 113 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 379.00 | 3 533.00 | | 918 379.00 |
DL TOTAL (I) | 22 989 364.00 | 23 209 030.00 | | 22 989 364.00 |
DP Provisions pour risques | 97 623.00 | 143 538.00 | | 97 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 816.00 | 90 743.00 | | 40 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 186 779.00 | 1 251 234.00 | | 1 186 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 716 042.00 | 21 444 327.00 | | 21 716 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 162.00 | 7 605.00 | | 11 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 783.00 | 937.00 | | 69 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 664 388.00 | 8 439 708.00 | | 7 664 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 972 335.00 | 3 094 638.00 | | 4 972 335.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 12.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 668 173.00 | 495 794.00 | | 2 668 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 657 661.00 | 34 983 147.00 | | 39 657 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 833 824.00 | 59 443 411.00 | | 63 833 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 789 355.00 | | | 1 789 355.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 887 468.00 | 296 311.00 | | 887 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 841 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 176 190.00 | |
FM Production stockée | | | 3 723 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 917 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 399 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 520 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650 688.00 | |
GE Autres charges | | | 47 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 198 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 718 358.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 817 296.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 845 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 695.00 | 77 451.00 | | 16 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 561.00 | 6 880.00 | | 14 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 124.00 | 480 327.00 | | 437 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 394.00 | 45 085.00 | | 114 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -5 560.00 | 6 912.00 | | -5 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 868.00 | 294 423.00 | | 74 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 256.00 | 185 904.00 | | 362 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 867.00 | 283 017.00 | | 412 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 195 271.00 | 7 993 849.00 | | 7 195 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 276 892.00 | 7 990 316.00 | | 6 276 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 379.00 | 3 533.00 | | 918 379.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 22 524.00 | 113 621.00 | | 22 524.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 901 814.00 | 353 435.00 | | 901 814.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 887 468.00 | 296 311.00 | | 887 468.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 14 346.00 | 57 124.00 | | 14 346.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 215.00 | | 36 827.00 | 880 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 474.00 | 176 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 435.00 | 896 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | 510 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 618.00 | | 3 974.00 | 205 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 575.00 | | 20 774.00 | 490 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 022.00 | | 12 079.00 | 184 022.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 058.00 | 39 292.00 | 961.00 | 578 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 060.00 | 6 158.00 | | 200 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 997.00 | 33 134.00 | 961.00 | 377 997.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 281.00 | 9 860.00 | 105 703.00 | 234 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 792.00 | | 50 792.00 | 50 792.00 |
6T Sur comptes clients | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 254 484.00 | 650 688.00 | 1 206 948.00 | 2 254 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 391 089.00 | 671 414.00 | 1 279 455.00 | 2 391 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 625 371.00 | 681 274.00 | 1 385 158.00 | 2 625 371.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660 548.00 | 1 313 516.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 727.00 | 21 716.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 111.00 | 252 111.00 | 1.00 | 252 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 813.00 | 166 813.00 | | 166 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 950.00 | 250 950.00 | | 250 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 316.00 | 184 316.00 | | 184 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 316.00 | | | 1 848 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
VB T. V. A. | 47 087.00 | | | 47 087.00 |
VC Groupe et associés | 14 340 620.00 | | | 14 340 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189 318.00 | 1 189 318.00 | | 1 189 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 073.00 | 393 073.00 | 1.00 | 393 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 789 355.00 | 1 789 355.00 | | 1 789 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 068.00 | | | 413 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
VP Divers | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 604.00 | | | 143 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 513 137.00 | 16 513 137.00 | | 16 513 137.00 |
VW T.V.A. | 366 376.00 | 366 376.00 | | 366 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 640 065.00 | 4 640 065.00 | | 4 640 065.00 |