| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 870.00 | 195 198.00 | 1 672.00 | 196 870.00 |
AN Terrains | 1 539 002.00 | | 1 539 002.00 | 1 539 002.00 |
AP Constructions | 5 822 668.00 | 1 610 475.00 | 4 212 193.00 | 5 822 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 858.00 | 521 959.00 | 148 899.00 | 670 858.00 |
AX Avances et acomptes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 644 378.00 | 2 627 390.00 | 6 016 988.00 | 8 644 378.00 |
BN En cours de production de biens | 8 517 418.00 | | 8 517 418.00 | 8 517 418.00 |
BT Marchandises | 1 155 676.00 | | 1 155 676.00 | 1 155 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 979.00 | | 282 979.00 | 282 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 848 444.00 | 29 700.00 | 26 818 744.00 | 26 848 444.00 |
BZ Autres créances | 3 007 466.00 | | 3 007 466.00 | 3 007 466.00 |
CF Disponibilités | 7 995 209.00 | | 7 995 209.00 | 7 995 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 188.00 | | 225 188.00 | 225 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 829 243.00 | 872 931.00 | 61 956 312.00 | 62 829 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 722 684.00 | 3 695 519.00 | 68 027 165.00 | 71 722 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
CU Autres participations | 116 228.00 | 56 873.00 | 59 355.00 | 116 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 17 429 063.00 | 17 155 071.00 | | 17 429 063.00 |
DH Report à nouveau | 1 812 841.00 | | | 1 812 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 923.00 | -1 812 842.00 | | 1 346 923.00 |
DK Provisions réglementées | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DL TOTAL (I) | 19 385 348.00 | 17 298 515.00 | | 19 385 348.00 |
DP Provisions pour risques | 109 998.00 | 624 431.00 | | 109 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 998.00 | 624 431.00 | | 109 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 928 973.00 | 19 790 014.00 | | 15 928 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 142.00 | 2 696 671.00 | | 946 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 385.00 | 849 507.00 | | 918 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 743.00 | 957 070.00 | | 644 743.00 |
EA Autres dettes | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 626 281.00 | 3 030 331.00 | | 4 626 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 001 690.00 | 11 473 568.00 | | 11 001 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 027 165.00 | 74 099 503.00 | | 68 027 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 001 690.00 | 7 749 061.00 | | 11 001 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 946 142.00 | | | 946 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 40 834 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 834 509.00 | |
FM Production stockée | | | 3 074 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 284 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 994 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 321 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 807.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 374 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 364.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 019 867.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 259 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -777 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 719.00 | 38 340.00 | | 8 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | 21 818.00 | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 258.00 | 200 434.00 | | 136 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 937.00 | 29 649.00 | | 6 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 149.00 | 18 812.00 | | 14 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 465.00 | 70 094.00 | | 53 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 793.00 | 130 340.00 | | 82 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 146.00 | 252 926.00 | | 29 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 019 273.00 | 9 420 980.00 | | 9 019 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 672 350.00 | 11 233 822.00 | | 7 672 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 923.00 | -1 812 842.00 | | 1 346 923.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -326 249.00 | 33 144.00 | | -326 249.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -397 969.00 | 444 333.00 | | -397 969.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -397 969.00 | 444 333.00 | | -397 969.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -17 651.00 | -26 870.00 | | -17 651.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -380 318.00 | 471 203.00 | | -380 318.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 219.00 | | 105 577.00 | 978 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 973.00 | 183 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 619.00 | 984 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 337.00 | 184 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 309.00 | 616 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 430.00 | | 1 252.00 | 210 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 482.00 | | 38 602.00 | 601 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 306.00 | | 65 723.00 | 166 306.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 963.00 | 45 320.00 | 47 297.00 | 664 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 430.00 | 1 252.00 | 27 337.00 | 210 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 532.00 | 44 069.00 | 19 960.00 | 454 532.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 914.00 | 20 807.00 | 164 662.00 | 169 914.00 |
6T Sur comptes clients | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 937 234.00 | 585 048.00 | 733 521.00 | 1 937 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 015 449.00 | 604 159.00 | 749 674.00 | 2 015 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185 363.00 | 624 966.00 | 914 336.00 | 2 185 363.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605 855.00 | 898 183.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 111.00 | 16 153.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 385.00 | 918 385.00 | | 918 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 996.00 | 78 996.00 | | 78 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 331.00 | 191 331.00 | | 191 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 626 281.00 | 4 626 281.00 | | 4 626 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 210.00 | 2 072 210.00 | | 2 072 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VB T. V. A. | 218 505.00 | 218 505.00 | | 218 505.00 |
VC Groupe et associés | 12 753 621.00 | 12 753 621.00 | | 12 753 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 596.00 | 565 596.00 | | 565 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 294 686.00 | 3 294 686.00 | | 3 294 686.00 |
VI Groupe et associés | 908 862.00 | 908 862.00 | | 908 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 188.00 | | | 137 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 770.00 | | | 231 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 816.00 | 197 816.00 | | 197 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VP Divers | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 268.00 | 59 268.00 | | 59 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 188.00 | 225 188.00 | | 225 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 624 664.00 | 15 624 664.00 | | 15 624 664.00 |
VW T.V.A. | 349 996.00 | 349 996.00 | | 349 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 001 690.00 | 11 001 690.00 | | 11 001 690.00 |