| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 275.00 | 678.00 | 597.00 | 1 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 343.00 | 222 076.00 | 2 268.00 | 224 343.00 |
AN Terrains | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
AP Constructions | 84 737.00 | 40 976.00 | 43 761.00 | 84 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 351.00 | 454 540.00 | 131 811.00 | 586 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 183.00 | | 43 183.00 | 43 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 651.00 | 729 167.00 | 849 484.00 | 1 578 651.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 619 499.00 | 175 257.00 | 444 242.00 | 619 499.00 |
BT Marchandises | 5 066 736.00 | | 5 066 736.00 | 5 066 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 809.00 | | 121 809.00 | 121 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 104.00 | 21 377.00 | 1 306 727.00 | 1 328 104.00 |
BZ Autres créances | 16 865 843.00 | 2 242 378.00 | 14 623 466.00 | 16 865 843.00 |
CF Disponibilités | 6 794 468.00 | | 6 794 468.00 | 6 794 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 523.00 | | 151 523.00 | 151 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 947 982.00 | 2 439 011.00 | 28 508 971.00 | 30 947 982.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 138 122.00 | | 138 122.00 | 138 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 731 799.00 | 3 168 178.00 | 29 563 620.00 | 32 731 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
CU Autres participations | 724 362.00 | 52 551.00 | 671 811.00 | 724 362.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 043.00 | | 67 043.00 | 67 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DG Autres réserves | 15 078 355.00 | 15 078 355.00 | | 15 078 355.00 |
DH Report à nouveau | 539 672.00 | 1 672 478.00 | | 539 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 794 272.00 | -1 132 806.00 | | 1 794 272.00 |
DL TOTAL (I) | 18 721 300.00 | 16 927 028.00 | | 18 721 300.00 |
DP Provisions pour risques | 131 129.00 | 88 840.00 | | 131 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 129.00 | 88 840.00 | | 131 129.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 659 363.00 | | | 1 659 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 922 862.00 | 2 003 442.00 | | 4 922 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289 544.00 | 3 358 548.00 | | 2 289 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 633.00 | 52 025.00 | | 52 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 145.00 | 473 614.00 | | 670 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 199.00 | 877 646.00 | | 506 199.00 |
EA Autres dettes | 460 661.00 | 51 882.00 | | 460 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 417.00 | 3 215 748.00 | | 202 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 711 192.00 | 9 980 881.00 | | 10 711 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 563 620.00 | 26 996 749.00 | | 29 563 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 104 539.00 | 7 980 881.00 | | 6 104 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 541.00 | 2 798.00 | | 1 541.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 295 728.00 | 268 756.00 | | 295 728.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 121 647.00 | 536 556.00 | | 121 647.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -10 655.00 | 74 178.00 | | -10 655.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 61 600.00 | 10 383.00 | | 61 600.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 172 592.00 | 621 115.00 | | 172 592.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 482 531.00 | 293 751.00 | | 482 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 367 317.00 | |
FD Production vendue biens | 3 874 978.00 | | 3 874 978.00 | 3 874 978.00 |
FG Production vendue services | 2 613 975.00 | | 2 613 975.00 | 2 613 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 488 954.00 | | 6 488 954.00 | 6 488 954.00 |
FM Production stockée | | | -2 095 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 628 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 066 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 066 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 009 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 593.00 | |
GE Autres charges | | | 4 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 598 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -970 190.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 962 591.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 695 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 777.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 220.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 738 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 796.00 | 128 984.00 | | 292 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 127.00 | | | 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 700.00 | 3 933.00 | | 4 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | 5 039.00 | | 1 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617 800.00 | 17 640.00 | | 617 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 381.00 | 22 679.00 | | 619 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 5 032.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 979.00 | 19 680.00 | | 35 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 159.00 | 24 712.00 | | 36 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583 222.00 | -2 033.00 | | 583 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 194.00 | 52 544.00 | | -11 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 247 421.00 | 4 487 703.00 | | 9 247 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 453 149.00 | 5 620 508.00 | | 7 453 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 794 272.00 | -1 132 806.00 | | 1 794 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 910.00 | 5 272.00 | | 16 910.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 195 647.00 | 308 692.00 | | 195 647.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 285 073.00 | 342 934.00 | | 285 073.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -10 655.00 | 74 178.00 | | -10 655.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 295 728.00 | 268 756.00 | | 295 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 855.00 | | 688 589.00 | 927 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 700.00 | 767 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 792.00 | 1 578 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 092.00 | 586 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 343.00 | | | 224 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 386.00 | | 33 058.00 | 573 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 126.00 | | 655 531.00 | 130 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 955.00 | 34 474.00 | 1 814.00 | 643 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 209.00 | 5 867.00 | | 216 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 746.00 | 28 608.00 | 1 814.00 | 427 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 840.00 | 130 593.00 | 88 304.00 | 88 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 510.00 | | 3 254.00 | 178 510.00 |
6T Sur comptes clients | 28 179.00 | 17 498.00 | 24 300.00 | 28 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 063 959.00 | 991 561.00 | 813 142.00 | 2 063 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 316 831.00 | 1 024 204.00 | 849 473.00 | 2 316 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 405 671.00 | 1 154 797.00 | 937 777.00 | 2 405 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 139 651.00 | 928 999.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 146.00 | 8 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 659 363.00 | 1 659 363.00 | | 1 659 363.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 145.00 | 670 145.00 | | 670 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 325.00 | 122 325.00 | | 122 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 030.00 | 130 030.00 | | 130 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 661.00 | 460 661.00 | | 460 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 417.00 | 202 417.00 | | 202 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 451.00 | 1 302 451.00 | | 1 302 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VB T. V. A. | 106 068.00 | 106 068.00 | | 106 068.00 |
VC Groupe et associés | 16 608 734.00 | 16 608 734.00 | | 16 608 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 921 321.00 | 314 668.00 | 4 606 653.00 | 4 921 321.00 |
VI Groupe et associés | 2 284 891.00 | 2 284 891.00 | | 2 284 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 002 050.00 | | | 3 002 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
VP Divers | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 501.00 | 57 501.00 | | 57 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 523.00 | 151 523.00 | | 151 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 388 653.00 | 18 388 653.00 | | 18 388 653.00 |
VW T.V.A. | 236 224.00 | 236 224.00 | | 236 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 711 192.00 | 6 104 539.00 | 4 606 653.00 | 10 711 192.00 |