| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 430.00 | 209 479.00 | 951.00 | 210 430.00 |
AN Terrains | 1 456 201.00 | | 1 456 201.00 | 1 456 201.00 |
AP Constructions | 5 822 667.00 | 1 214 727.00 | 4 607 940.00 | 5 822 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 011.00 | 426 701.00 | 117 310.00 | 544 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 597.00 | | 54 597.00 | 54 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 711.00 | 698 383.00 | 233 328.00 | 931 711.00 |
BN En cours de production de biens | 2 378 841.00 | | 2 378 841.00 | 2 378 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 455 458.00 | 44 315.00 | 3 411 143.00 | 3 455 458.00 |
BT Marchandises | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 557.00 | | 178 557.00 | 178 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 708.00 | 24 300.00 | 1 644 408.00 | 1 668 708.00 |
BZ Autres créances | 13 793 610.00 | 2 255 210.00 | 11 538 399.00 | 13 793 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 5 747 740.00 | | 5 747 740.00 | 5 747 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 407.00 | | 245 407.00 | 245 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 012 863.00 | 2 279 510.00 | 21 733 353.00 | 24 012 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 944 574.00 | 2 977 894.00 | 21 966 680.00 | 24 944 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 597.00 | | | 54 597.00 |
CU Autres participations | 119 595.00 | 62 203.00 | 57 392.00 | 119 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 17 381 380.00 | 17 113 002.00 | | 17 381 380.00 |
DH Report à nouveau | 4 435 448.00 | 4 661 976.00 | | 4 435 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 690.00 | 918 379.00 | | 638 690.00 |
DL TOTAL (I) | 18 163 070.00 | 18 174 380.00 | | 18 163 070.00 |
DP Provisions pour risques | 31 259.00 | 97 623.00 | | 31 259.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 816.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 31 259.00 | 138 439.00 | | 31 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 282.00 | 1 582 390.00 | | 1 142 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 482.00 | 1 789 355.00 | | 1 222 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 435.00 | 69 783.00 | | 72 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 863.00 | 252 111.00 | | 618 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 095.00 | 1 012 557.00 | | 785 095.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 629.00 | 3 561.00 | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 351.00 | 4 640 065.00 | | 3 772 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 966 680.00 | 22 952 884.00 | | 21 966 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 291.00 | 4 640 065.00 | | 2 712 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 932.00 | 1 189 318.00 | | 4 932.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 627 194.00 | 887 468.00 | | 627 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 700.00 | | 1 289 700.00 | 1 289 700.00 |
FG Production vendue services | 2 470 992.00 | | 2 470 992.00 | 2 470 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 692.00 | | 3 760 692.00 | 3 760 692.00 |
FM Production stockée | | | 1 839 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 229 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 802 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 866 650.00 | |
GE Autres charges | | | 5 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 278 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 049 546.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 797 906.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 114 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 515.00 | 16 695.00 | | 2 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 820.00 | 14 561.00 | | 57 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 335.00 | 81 183.00 | | 60 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 406.00 | 44 054.00 | | 64 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 701.00 | 15 560.00 | | 19 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 107.00 | 59 614.00 | | 84 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 772.00 | 21 569.00 | | -23 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 389 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 166 284.00 | 7 195 271.00 | | 9 166 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 527 594.00 | 6 276 892.00 | | 8 527 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 690.00 | 918 379.00 | | 638 690.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 176 256.00 | 22 524.00 | | 176 256.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 681 645.00 | 901 814.00 | | 681 645.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 681 645.00 | 901 814.00 | | 681 645.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 54 451.00 | 14 346.00 | | 54 451.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 627 194.00 | 887 468.00 | | 627 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 607.00 | | 68 119.00 | 896 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 520.00 | 177 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 015.00 | 931 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 210 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 544 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 592.00 | | 1 333.00 | 209 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 388.00 | | 52 623.00 | 510 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 627.00 | | 14 163.00 | 176 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 389.00 | 33 105.00 | 13 314.00 | 616 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 218.00 | 3 756.00 | 495.00 | 206 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 171.00 | 29 349.00 | 12 819.00 | 410 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 439.00 | 1 259.00 | 108 439.00 | 138 439.00 |
6T Sur comptes clients | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 698 224.00 | 866 650.00 | 309 663.00 | 1 698 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 783 048.00 | 887 448.00 | 328 783.00 | 1 783 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 921 487.00 | 888 707.00 | 437 222.00 | 1 921 487.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867 909.00 | 418 102.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 798.00 | 19 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 863.00 | 618 863.00 | | 618 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 776.00 | 210 776.00 | | 210 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 139.00 | 260 139.00 | | 260 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 597.00 | 54 597.00 | | 54 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 645.00 | | | 1 639 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
VB T. V. A. | 200 955.00 | | | 200 955.00 |
VC Groupe et associés | 13 401 580.00 | | | 13 401 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 350.00 | 77 289.00 | 517 478.00 | 1 137 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 482.00 | 1 222 482.00 | | 1 222 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 136 472.00 | | | 1 136 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 182.00 | | | 183 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 407.00 | | | 245 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 762 322.00 | 15 762 322.00 | | 15 762 322.00 |
VW T.V.A. | 278 102.00 | 278 102.00 | | 278 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 351.00 | 2 712 291.00 | 517 478.00 | 3 772 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |