| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 028.00 | 218 027.00 | 14 001.00 | 232 028.00 |
AN Terrains | 1 509 122.00 | | 1 509 122.00 | 1 509 122.00 |
AP Constructions | 6 286 141.00 | 2 278 522.00 | 4 007 619.00 | 6 286 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 287.00 | 410 849.00 | 102 438.00 | 513 287.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 063.00 | 681 116.00 | 205 948.00 | 887 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 554 743.00 | 758 049.00 | 12 796 694.00 | 13 554 743.00 |
BN En cours de production de biens | 1 188 966.00 | | 1 188 966.00 | 1 188 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 563 568.00 | 178 510.00 | 385 057.00 | 563 568.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 116.00 | 27 411.00 | 1 495 706.00 | 1 523 116.00 |
BZ Autres créances | 12 430 093.00 | 1 714 354.00 | 10 715 739.00 | 12 430 093.00 |
CF Disponibilités | 8 992 744.00 | | 8 992 744.00 | 8 992 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 389.00 | | 76 389.00 | 76 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 783 775.00 | 1 920 275.00 | 22 863 500.00 | 24 783 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 670 838.00 | 2 601 391.00 | 23 069 447.00 | 25 670 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
CU Autres participations | 98 739.00 | 52 240.00 | 46 499.00 | 98 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 17 155 070.00 | 17 155 070.00 | | 17 155 070.00 |
DH Report à nouveau | -465 918.00 | -1 812 842.00 | | -465 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 138 396.00 | 1 346 923.00 | | 2 138 396.00 |
DK Provisions réglementées | 3 894.00 | 444.00 | | 3 894.00 |
DL TOTAL (I) | 18 970 548.00 | 16 832 152.00 | | 18 970 548.00 |
DP Provisions pour risques | 28 064.00 | 26 059.00 | | 28 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 064.00 | 26 059.00 | | 28 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 836.00 | 3 860 282.00 | | 582 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 888.00 | 946 142.00 | | 1 813 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 143.00 | 110 145.00 | | 60 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 409.00 | 918 385.00 | | 605 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 447.00 | 644 743.00 | | 1 062 447.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 5 856.00 | | 1 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 965.00 | 4 626 281.00 | | 4 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 070 835.00 | 11 001 690.00 | | 4 070 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 069 447.00 | 27 859 901.00 | | 23 069 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582 836.00 | 565 596.00 | | 582 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 813 888.00 | | | 1 813 888.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 569 153.00 | -380 318.00 | | 569 153.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 11 451.00 | 13 716.00 | | 11 451.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -16 465.00 | -17 651.00 | | -16 465.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -5 014.00 | -3 935.00 | | -5 014.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 601 755.00 | 837 029.00 | | 601 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
FD Production vendue biens | 12 558 014.00 | | 12 558 014.00 | 12 558 014.00 |
FG Production vendue services | 1 776 265.00 | | 1 776 265.00 | 1 776 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 356 332.00 | | 14 356 332.00 | 14 356 332.00 |
FM Production stockée | | | -7 328 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 882 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 853.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 797 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 967.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 577 631.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 129 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 446.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 522 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 899.00 | 8 719.00 | | 8 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 747.00 | 10 800.00 | | 74 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 646.00 | 19 519.00 | | 83 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 6 937.00 | | 1 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 648.00 | 14 149.00 | | 25 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 980.00 | 21 085.00 | | 26 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 666.00 | -1 566.00 | | 56 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 082.00 | | | 441 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 632 271.00 | 9 019 273.00 | | 9 632 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 493 875.00 | 7 672 350.00 | | 7 493 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 138 396.00 | 1 346 923.00 | | 2 138 396.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -229 509.00 | -326 249.00 | | -229 509.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 552 688.00 | 397 969.00 | | 552 688.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 552 688.00 | -397 969.00 | | 552 688.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -16 465.00 | -17 651.00 | | -16 465.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 569 153.00 | -380 318.00 | | 569 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 177.00 | | 108 883.00 | 984 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | 77 956.00 | 141 748.00 | 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 384.00 | 205 612.00 | 887 063.00 | 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 690.00 | 232 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 966.00 | 513 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 345.00 | | 53 373.00 | 184 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 776.00 | | 18 477.00 | 616 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 056.00 | | 37 032.00 | 183 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 986.00 | 69 167.00 | 103 277.00 | 662 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 345.00 | 39 372.00 | 5 690.00 | 184 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 641.00 | 29 795.00 | 97 587.00 | 478 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 059.00 | 24 564.00 | 22 559.00 | 26 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 178 510.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 300.00 | 3 111.00 | | 24 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 788 761.00 | 550 560.00 | 624 968.00 | 1 788 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 869 935.00 | 745 761.00 | 643 181.00 | 1 869 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895 994.00 | 770 325.00 | 665 740.00 | 1 895 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575 124.00 | 647 526.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 580.00 | 18 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 409.00 | 605 409.00 | | 605 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 560.00 | 144 560.00 | | 144 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 335.00 | 184 335.00 | | 184 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404 694.00 | 404 694.00 | | 404 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 321.00 | 1 490 321.00 | | 1 490 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VB T. V. A. | 128 505.00 | 128 505.00 | | 128 505.00 |
VC Groupe et associés | 12 250 578.00 | 12 250 578.00 | | 12 250 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 836.00 | 582 836.00 | | 582 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 806 068.00 | 1 806 068.00 | | 1 806 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 367 935.00 | | | 3 367 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 546.00 | 71 546.00 | | 71 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 389.00 | 76 389.00 | | 76 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 072 196.00 | 14 072 196.00 | | 14 072 196.00 |
VW T.V.A. | 257 312.00 | 257 312.00 | | 257 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 070 835.00 | 4 070 835.00 | | 4 070 835.00 |