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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 551.00 | 219 258.00 | 9 293.00 | 228 551.00 |
AN Terrains | 1 405 061.00 | | 1 405 061.00 | 1 405 061.00 |
AP Constructions | 5 215 400.00 | 1 451 439.00 | 3 763 961.00 | 5 215 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 839.00 | 432 791.00 | 184 048.00 | 616 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 512 103.00 | 2 103 488.00 | 5 408 615.00 | 7 512 103.00 |
BN En cours de production de biens | 27 008 956.00 | 730 792.00 | 26 278 164.00 | 27 008 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 612 090.00 | 10 559.00 | 1 601 531.00 | 1 612 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339 960.00 | | 339 960.00 | 339 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 567 341.00 | 27 411.00 | 14 539 930.00 | 14 567 341.00 |
BZ Autres créances | 4 684 988.00 | 97 924.00 | 4 587 064.00 | 4 684 988.00 |
CF Disponibilités | 9 047 937.00 | | 9 047 937.00 | 9 047 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682 223.00 | | 682 223.00 | 682 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 943 495.00 | 866 686.00 | 57 076 809.00 | 57 943 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 455 598.00 | 2 970 174.00 | 62 485 424.00 | 65 455 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 734.00 | | | 42 734.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 130 000.00 | | 1 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | 13 000.00 | | 119 000.00 |
DG Autres réserves | 18 502 179.00 | 22 140 207.00 | | 18 502 179.00 |
DH Report à nouveau | 1 672 478.00 | -465 918.00 | | 1 672 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 132 806.00 | 2 138 396.00 | | -1 132 806.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 894.00 | | |
DL TOTAL (I) | 21 752 413.00 | 22 390 336.00 | | 21 752 413.00 |
DP Provisions pour risques | 33 086.00 | 76 317.00 | | 33 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 837.00 | 678 072.00 | | 326 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 078 135.00 | 10 960 014.00 | | 25 078 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 239.00 | 33 148.00 | | 33 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 025.00 | 60 143.00 | | 52 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 874 425.00 | 9 117 544.00 | | 5 874 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 379 445.00 | 3 873 189.00 | | 3 379 445.00 |
EA Autres dettes | 946 915.00 | 575 537.00 | | 946 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 957 429.00 | 8 719 115.00 | | 4 957 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 321 613.00 | 33 338 690.00 | | 40 321 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 485 424.00 | 56 402 084.00 | | 62 485 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 980 881.00 | 4 070 835.00 | | 7 980 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 798.00 | 582 836.00 | | 2 798.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 268 756.00 | 569 153.00 | | 268 756.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 383.00 | 11 451.00 | | 10 383.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 74 178.00 | -16 465.00 | | 74 178.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 84 561.00 | -5 014.00 | | 84 561.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 293 751.00 | 601 755.00 | | 293 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 21 920 504.00 | |
FG Production vendue services | | | 547 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 467 674.00 | |
FM Production stockée | | | 12 048 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 823 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 122 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 312 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 741 677.00 | |
GE Autres charges | | | 6 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 158 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 334 729.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 778 049.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 177 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 817 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 947 900.00 | 357 901.00 | | 2 947 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 640.00 | 74 747.00 | | 17 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 947 900.00 | 357 901.00 | | 2 947 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651 959.00 | 273 400.00 | | 651 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 680.00 | 25 648.00 | | 19 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 959.00 | 273 400.00 | | 651 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 295 941.00 | 84 501.00 | | 2 295 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 172.00 | 504 825.00 | | 444 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 487 703.00 | 9 632 271.00 | | 4 487 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620 508.00 | 7 493 875.00 | | 5 620 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 132 806.00 | 2 138 396.00 | | -1 132 806.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -308 692.00 | -229 509.00 | | -308 692.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 342 934.00 | 552 688.00 | | 342 934.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 063.00 | | 77 766.00 | 887 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 903.00 | 130 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 975.00 | 927 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 685.00 | 224 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 387.00 | 573 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 028.00 | | | 232 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 287.00 | | 69 486.00 | 513 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 748.00 | | 8 280.00 | 141 748.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 876.00 | 29 851.00 | 14 772.00 | 628 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 027.00 | 5 867.00 | 7 685.00 | 218 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 849.00 | 23 985.00 | 7 087.00 | 410 849.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 064.00 | 61 607.00 | 831.00 | 28 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 510.00 | | | 178 510.00 |
6T Sur comptes clients | 27 411.00 | 769.00 | | 27 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 714 354.00 | 740 908.00 | 391 303.00 | 1 714 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 972 515.00 | 747 242.00 | 402 925.00 | 1 972 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 579.00 | 808 848.00 | 403 756.00 | 2 000 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 803 284.00 | 392 134.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 565.00 | 11 622.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 614.00 | 473 614.00 | | 473 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 829.00 | 106 829.00 | | 106 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 142.00 | 146 142.00 | | 146 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 215 748.00 | 3 215 748.00 | | 3 215 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |
UX Autres créances clients | 3 057 392.00 | 3 057 392.00 | | 3 057 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
VB T. V. A. | 74 336.00 | 74 336.00 | | 74 336.00 |
VC Groupe et associés | 15 608 727.00 | 15 608 727.00 | | 15 608 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 644.00 | 644.00 | 2 000 000.00 | 2 000 644.00 |
VI Groupe et associés | 3 350 728.00 | 3 350 728.00 | | 3 350 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 552.00 | 274 552.00 | | 274 552.00 |
VP Divers | 82 759.00 | 82 759.00 | | 82 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 786.00 | 260 786.00 | | 260 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 470 376.00 | 19 470 376.00 | | 19 470 376.00 |
VW T.V.A. | 601 946.00 | 601 946.00 | | 601 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 980 881.00 | 7 980 881.00 | 2 000 000.00 | 9 980 881.00 |